有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 599,181,409 | 599,181,409 | 1.0747 | 1.0747 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,195,532,865 | 1,195,532,865 | 1.0746 | 1.0746 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,344,487,088 | 1,344,487,088 | 1.1026 | 1.1026 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 1,706,986,677 | 1,706,986,677 | 1.1508 | 1.1508 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,952,886,340 | 1,952,886,340 | 1.2204 | 1.2204 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 2,294,610,149 | 2,294,610,149 | 1.1993 | 1.1993 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 3,070,851,690 | 3,070,851,690 | 1.2748 | 1.2748 |
| 2023年6月末日 | 3,187,063,019 | - | 1.3159 | - |
| 7月末日 | 3,199,915,937 | - | 1.2933 | - |
| 8月末日 | 3,338,955,140 | - | 1.3244 | - |
| 9月末日 | 3,447,080,129 | - | 1.3023 | - |
| 10月末日 | 3,524,345,906 | - | 1.3007 | - |
| 11月末日 | 3,455,907,730 | - | 1.3511 | - |
| 12月末日 | 3,446,589,258 | - | 1.3493 | - |
| 2024年1月末日 | 3,571,862,247 | - | 1.3740 | - |
| 2月末日 | 3,660,002,209 | - | 1.3924 | - |
| 3月末日 | 3,763,154,904 | - | 1.4063 | - |
| 4月末日 | 4,202,499,370 | - | 1.4327 | - |
| 5月末日 | 4,359,283,328 | - | 1.4416 | - |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 4,464,179,145 | 4,464,179,145 | 1.4566 | 1.4566 |
| 6月末日 | 4,556,185,578 | - | 1.4841 | - |
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