有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 599,181,409 | 599,181,409 | 1.0747 | 1.0747 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,195,532,865 | 1,195,532,865 | 1.0746 | 1.0746 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,344,487,088 | 1,344,487,088 | 1.1026 | 1.1026 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 1,706,986,677 | 1,706,986,677 | 1.1508 | 1.1508 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,952,886,340 | 1,952,886,340 | 1.2204 | 1.2204 |
| 2021年6月末日 | 1,952,520,804 | - | 1.2103 | - |
| 7月末日 | 1,995,704,187 | - | 1.2131 | - |
| 8月末日 | 2,000,778,043 | - | 1.2135 | - |
| 9月末日 | 1,973,544,099 | - | 1.2036 | - |
| 10月末日 | 2,004,043,760 | - | 1.2253 | - |
| 11月末日 | 1,985,310,297 | - | 1.2060 | - |
| 12月末日 | 2,031,084,695 | - | 1.2182 | - |
| 2022年1月末日 | 2,082,679,869 | - | 1.2007 | - |
| 2月末日 | 2,065,949,045 | - | 1.1810 | - |
| 3月末日 | 2,230,830,036 | - | 1.2163 | - |
| 4月末日 | 2,269,410,909 | - | 1.2176 | - |
| 5月末日 | 2,292,535,765 | - | 1.2102 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 2,294,610,149 | 2,294,610,149 | 1.1993 | 1.1993 |
| 6月末日 | 2,374,777,795 | - | 1.2372 | - |
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