有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年9月末日 | 9,931,282 | - | 0.9931 | - |
| 10月末日 | 78,992,044 | - | 0.9466 | - |
| 11月末日 | 154,819,814 | - | 1.0164 | - |
| 12月末日 | 231,950,390 | - | 1.0720 | - |
| 平成29年1月末日 | 287,420,584 | - | 1.0479 | - |
| 2月末日 | 364,744,078 | - | 1.0846 | - |
| 3月末日 | 472,993,706 | - | 1.0531 | - |
| 4月末日 | 523,785,819 | - | 1.0689 | - |
| 5月末日 | 564,409,270 | - | 1.0521 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 609,843,907 | 609,843,907 | 1.0729 | 1.0729 |
| 6月末日 | 639,210,076 | - | 1.0828 | - |
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