有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:55
- 【資料】
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- 【項目】
- 181項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 609,843,907 | 609,843,907 | 1.0729 | 1.0729 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,189,127,891 | 1,189,127,891 | 1.0864 | 1.0864 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,667,702,163 | 1,667,702,163 | 1.1931 | 1.1931 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 2,091,937,862 | 2,091,937,862 | 1.0120 | 1.0120 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 3,226,829,877 | 3,226,829,877 | 1.4252 | 1.4252 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 3,454,275,087 | 3,454,275,087 | 1.4737 | 1.4737 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 4,650,947,962 | 4,650,947,962 | 1.5400 | 1.5400 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 7,453,636,072 | 7,453,636,072 | 1.8320 | 1.8320 |
| 2024年6月末日 | 7,697,758,472 | - | 1.8717 | - |
| 7月末日 | 8,035,064,074 | - | 1.9009 | - |
| 8月末日 | 8,278,389,696 | - | 1.8909 | - |
| 9月末日 | 8,615,917,339 | - | 1.9387 | - |
| 10月末日 | 9,158,288,327 | - | 2.0424 | - |
| 11月末日 | 9,362,201,844 | - | 2.0379 | - |
| 12月末日 | 9,175,948,168 | - | 1.9632 | - |
| 2025年1月末日 | 9,305,476,774 | - | 1.9458 | - |
| 2月末日 | 9,389,555,915 | - | 1.9234 | - |
| 3月末日 | 9,319,262,606 | - | 1.8683 | - |
| 4月末日 | 9,223,634,615 | - | 1.7631 | - |
| 5月末日 | 9,889,242,060 | - | 1.8373 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 10,164,469,940 | 10,164,469,940 | 1.8525 | 1.8525 |
| 6月末日 | 10,228,194,323 | - | 1.8474 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
