有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:50
- 【資料】
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- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 609,843,907 | 609,843,907 | 1.0729 | 1.0729 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,189,127,891 | 1,189,127,891 | 1.0864 | 1.0864 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,667,702,163 | 1,667,702,163 | 1.1931 | 1.1931 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 2,091,937,862 | 2,091,937,862 | 1.0120 | 1.0120 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 3,226,829,877 | 3,226,829,877 | 1.4252 | 1.4252 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 3,454,275,087 | 3,454,275,087 | 1.4737 | 1.4737 |
| 2022年6月末日 | 3,682,125,556 | - | 1.5554 | - |
| 7月末日 | 3,962,926,967 | - | 1.6393 | - |
| 8月末日 | 3,895,753,622 | - | 1.6026 | - |
| 9月末日 | 3,491,147,200 | - | 1.4238 | - |
| 10月末日 | 3,876,371,008 | - | 1.5492 | - |
| 11月末日 | 3,828,585,598 | - | 1.5135 | - |
| 12月末日 | 3,729,276,378 | - | 1.4185 | - |
| 2023年1月末日 | 4,015,367,860 | - | 1.5136 | - |
| 2月末日 | 4,106,363,658 | - | 1.5273 | - |
| 3月末日 | 3,917,494,476 | - | 1.4221 | - |
| 4月末日 | 4,154,588,309 | - | 1.4550 | - |
| 5月末日 | 4,276,119,610 | - | 1.4748 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 4,650,947,962 | 4,650,947,962 | 1.5400 | 1.5400 |
| 6月末日 | 4,841,351,328 | - | 1.5823 | - |
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