有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 224項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 609,843,907 | 609,843,907 | 1.0729 | 1.0729 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,189,127,891 | 1,189,127,891 | 1.0864 | 1.0864 |
| 2018年6月末日 | 1,208,428,126 | - | 1.1039 | - |
| 7月末日 | 1,233,132,500 | - | 1.1078 | - |
| 8月末日 | 1,301,574,617 | - | 1.1425 | - |
| 9月末日 | 1,316,967,606 | - | 1.1272 | - |
| 10月末日 | 1,346,801,678 | - | 1.1102 | - |
| 11月末日 | 1,392,556,471 | - | 1.1361 | - |
| 12月末日 | 1,273,188,435 | - | 1.0354 | - |
| 2019年1月末日 | 1,425,498,723 | - | 1.1316 | - |
| 2月末日 | 1,495,289,712 | - | 1.1581 | - |
| 3月末日 | 1,574,908,460 | - | 1.2003 | - |
| 4月末日 | 1,572,727,730 | - | 1.1962 | - |
| 5月末日 | 1,559,214,747 | - | 1.1623 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,667,702,163 | 1,667,702,163 | 1.1931 | 1.1931 |
| 6月末日 | 1,642,195,928 | - | 1.1652 | - |
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