有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:27
- 【資料】
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- 【項目】
- 204項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 609,843,907 | 609,843,907 | 1.0729 | 1.0729 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,189,127,891 | 1,189,127,891 | 1.0864 | 1.0864 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,667,702,163 | 1,667,702,163 | 1.1931 | 1.1931 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 2,091,937,862 | 2,091,937,862 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2020年6月末日 | 2,062,265,161 | - | 0.9836 | - |
| 7月末日 | 2,126,842,809 | - | 1.0023 | - |
| 8月末日 | 2,331,025,849 | - | 1.0330 | - |
| 9月末日 | 2,239,534,827 | - | 0.9910 | - |
| 10月末日 | 2,171,159,792 | - | 0.9582 | - |
| 11月末日 | 2,409,675,394 | - | 1.0765 | - |
| 12月末日 | 2,434,818,481 | - | 1.0874 | - |
| 2021年1月末日 | 2,524,397,836 | - | 1.1129 | - |
| 2月末日 | 2,616,961,097 | - | 1.1710 | - |
| 3月末日 | 2,846,209,507 | - | 1.2577 | - |
| 4月末日 | 2,962,774,575 | - | 1.3163 | - |
| 5月末日 | 3,050,822,566 | - | 1.3454 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 3,226,829,877 | 3,226,829,877 | 1.4252 | 1.4252 |
| 6月末日 | 3,168,667,970 | - | 1.3865 | - |
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