有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 609,843,907 | 609,843,907 | 1.0729 | 1.0729 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,189,127,891 | 1,189,127,891 | 1.0864 | 1.0864 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,667,702,163 | 1,667,702,163 | 1.1931 | 1.1931 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 2,091,937,862 | 2,091,937,862 | 1.0120 | 1.0120 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 3,226,829,877 | 3,226,829,877 | 1.4252 | 1.4252 |
| 2021年6月末日 | 3,168,667,970 | - | 1.3865 | - |
| 7月末日 | 3,312,735,023 | - | 1.4213 | - |
| 8月末日 | 3,423,951,024 | - | 1.4506 | - |
| 9月末日 | 3,430,290,210 | - | 1.4167 | - |
| 10月末日 | 3,713,356,333 | - | 1.5396 | - |
| 11月末日 | 3,664,462,009 | - | 1.5318 | - |
| 12月末日 | 3,863,531,345 | - | 1.6322 | - |
| 2022年1月末日 | 3,618,905,610 | - | 1.5149 | - |
| 2月末日 | 3,620,413,927 | - | 1.5142 | - |
| 3月末日 | 4,109,584,067 | - | 1.7015 | - |
| 4月末日 | 4,017,065,467 | - | 1.7281 | - |
| 5月末日 | 3,715,901,865 | - | 1.5964 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 3,454,275,087 | 3,454,275,087 | 1.4737 | 1.4737 |
| 6月末日 | 3,682,125,556 | - | 1.5554 | - |
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