有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 609,843,907 | 609,843,907 | 1.0729 | 1.0729 |
| 平成29年6月末日 | 639,210,076 | - | 1.0828 | - |
| 7月末日 | 684,184,569 | - | 1.0803 | - |
| 8月末日 | 723,829,929 | - | 1.0726 | - |
| 9月末日 | 782,249,377 | - | 1.0980 | - |
| 10月末日 | 809,632,604 | - | 1.0937 | - |
| 11月末日 | 867,027,182 | - | 1.1128 | - |
| 12月末日 | 991,049,267 | - | 1.1362 | - |
| 平成30年1月末日 | 971,283,647 | - | 1.0497 | - |
| 2月末日 | 974,529,600 | - | 0.9772 | - |
| 3月末日 | 1,046,385,249 | - | 0.9942 | - |
| 4月末日 | 1,090,049,358 | - | 1.0235 | - |
| 5月末日 | 1,154,094,428 | - | 1.0620 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年6月15日) | 1,189,127,891 | 1,189,127,891 | 1.0864 | 1.0864 |
| 6月末日 | 1,208,428,126 | - | 1.1039 | - |
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