有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 609,843,907 | 609,843,907 | 1.0729 | 1.0729 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,189,127,891 | 1,189,127,891 | 1.0864 | 1.0864 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,667,702,163 | 1,667,702,163 | 1.1931 | 1.1931 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 2,091,937,862 | 2,091,937,862 | 1.0120 | 1.0120 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 3,226,829,877 | 3,226,829,877 | 1.4252 | 1.4252 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 3,454,275,087 | 3,454,275,087 | 1.4737 | 1.4737 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 4,650,947,962 | 4,650,947,962 | 1.5400 | 1.5400 |
| 2023年6月末日 | 4,841,351,328 | - | 1.5823 | - |
| 7月末日 | 4,958,263,936 | - | 1.5905 | - |
| 8月末日 | 5,202,969,228 | - | 1.6140 | - |
| 9月末日 | 5,188,628,848 | - | 1.5224 | - |
| 10月末日 | 5,022,903,695 | - | 1.4339 | - |
| 11月末日 | 5,618,106,336 | - | 1.5849 | - |
| 12月末日 | 6,161,706,461 | - | 1.7120 | - |
| 2024年1月末日 | 6,220,072,467 | - | 1.6958 | - |
| 2月末日 | 6,353,715,449 | - | 1.7252 | - |
| 3月末日 | 6,743,129,540 | - | 1.7926 | - |
| 4月末日 | 6,824,056,091 | - | 1.7586 | - |
| 5月末日 | 7,158,505,586 | - | 1.7865 | - |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 7,453,636,072 | 7,453,636,072 | 1.8320 | 1.8320 |
| 6月末日 | 7,697,758,472 | - | 1.8717 | - |
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