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ダイワファンドラップインデックスプラス・シリーズの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2017年6月15日: 1117万
2017年12月15日 -22.7%: 863万
2018年6月15日 +96.97%: 1701万
2018年12月15日 -15.71%: 1434万
2019年6月17日 +244.27%: 4938万
2019年12月17日 -14.31%: 4231万
2020年6月15日 -12.41%: 3706万
2020年12月15日 -24.5%: 2798万
2021年6月15日 +375.2%: 1億3300万
2021年12月15日 -13.33%: 1億1526万
2022年6月15日 -5.73%: 1億866万
2022年12月15日 -6.39%: 1億172万
2023年6月15日 -8.03%: 9355万
2023年12月15日 -12.53%: 8183万
2024年6月17日 -6.59%: 7644万
2024年12月17日 -15.4%: 6466万
2025年6月16日 -100%: 0

個別

2017年6月15日: 817万
2017年12月15日 -37.87%: 507万
2018年6月15日 +90.11%: 965万
2018年12月15日 -37.76%: 600万
2019年6月17日 +132.07%: 1394万
2019年12月17日 -9.29%: 1265万
2020年6月15日 -5.38%: 1197万
2020年12月15日 -11.8%: 1055万
2021年6月15日 +350.56%: 4757万
2021年12月15日 -11.84%: 4193万
2022年6月15日 +35.15%: 5668万
2022年12月15日 -18.04%: 4645万
2023年6月15日 +91.9%: 8914万
2023年12月15日 -9.38%: 8078万
2024年6月17日 +140.73%: 1億9447万
2024年12月17日 -10.36%: 1億7432万
2025年6月16日 -100%: 0

個別

2017年6月15日: 945万
2017年12月15日 -11.75%: 834万
2018年6月15日 -4.07%: 800万
2018年12月15日 -5.72%: 754万
2019年6月17日 +346.42%: 3369万
2019年12月17日 -9.6%: 3046万
2020年6月15日 +229.78%: 1億46万
2020年12月15日 -14.9%: 8549万
2021年6月15日 +26.52%: 1億817万
2021年12月15日 -10.01%: 9734万
2022年6月15日 -7.7%: 8985万
2022年12月15日 -7.28%: 8331万
2023年6月15日 -6.95%: 7752万
2023年12月15日 -19.72%: 6223万
2024年6月17日 -10.45%: 5573万
2024年12月17日 -12.98%: 4850万
2025年6月16日 -100%: 0

個別

2017年6月15日: 239万
2017年12月15日 -44.32%: 133万
2018年6月15日 -4.14%: 127万
2018年12月15日 -16.02%: 107万
2019年6月17日 +77.74%: 190万
2019年12月17日 -6.07%: 178万
2020年6月15日 +463.2%: 1007万
2020年12月15日 -10.87%: 897万
2021年6月15日 +436.39%: 4815万
2021年12月15日 -2.92%: 4675万
2022年6月15日 -5.35%: 4425万
2022年12月15日 -5.81%: 4168万
2023年6月15日 +160.25%: 1億847万
2023年12月15日 -4.68%: 1億339万
2024年6月17日 +235.22%: 3億4660万
2024年12月17日 -5.2%: 3億2858万
2025年6月16日 -100%: 0

個別

2018年6月15日: 5340万
2018年12月15日 -9.19%: 4849万
2019年6月17日 -9.26%: 4400万
2019年12月17日 -6.86%: 4098万
2020年6月15日 -6.08%: 3849万
2020年12月15日 -8.86%: 3508万
2021年6月15日 +506.45%: 2億1275万
2021年12月15日 -10.23%: 1億9098万
2022年6月15日 +295.23%: 7億5482万
2022年12月15日 -11.1%: 6億7105万
2023年6月15日 -5.78%: 6億3224万
2023年12月15日 -13.29%: 5億4823万
2024年6月17日 +79%: 9億8132万
2024年12月17日 -6.92%: 9億1338万
2025年6月16日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/09/08 9:53

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/09/08 9:53

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/09/08 9:53

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/09/08 9:53

#5 その他投資資産の主要なもの-001


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	カナダ・ドル売/円買 2026年6月	売建	479,000	55,192,679	55,293,700	△5.28%
		米ドル売/円買 2026年6月	売建	5,435,000	862,096,656	863,878,575	△82.45%
		ユーロ売/円買 2026年6月	売建	568,000	104,799,408	105,308,733	△10.05%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本カナダ・ドル売/円買 2026年6月売建479,00055,192,67955,293,700△5.28%米ドル売/円買 2026年6月売建5,435,000862,096,656863,878,575△82.45%ユーロ売/円買 2026年6月売建568,000104,799,408105,308,733△10.05%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2026/09/08 9:53

#6 その他投資資産の主要なもの-003


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	カナダ・ドル売/円買 2026年6月	売建	557,000	64,180,213	64,297,684	△2.94%
		英ポンド売/円買 2026年6月	売建	519,000	110,542,469	110,901,113	△5.07%
		米ドル売/円買 2026年6月	売建	8,632,000	1,369,203,006	1,372,033,093	△62.77%
		ユーロ売/円買 2026年6月	売建	3,254,000	600,382,524	603,300,385	△27.60%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本カナダ・ドル売/円買 2026年6月売建557,00064,180,21364,297,684△2.94%英ポンド売/円買 2026年6月売建519,000110,542,469110,901,113△5.07%米ドル売/円買 2026年6月売建8,632,0001,369,203,0061,372,033,093△62.77%ユーロ売/円買 2026年6月売建3,254,000600,382,524603,300,385△27.60%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2026/09/08 9:53

#7 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、投資顧問会社(注2)から運用にかかる助言を受けて運用を行ないます。①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※4)
受託会社	みずほ信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	世界(日本を含みます。)の金融商品取引所上場のETF など(ファミリーファンド方式で運用します。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、投資顧問会社(注2)から運用にかかる助言を受けて運用を行ないます。

2026/09/08 9:53

#8 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2016年9月26日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2026/09/08 9:53

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドの目的は、各ファンドについて次のとおりとします。

2026/09/08 9:53

#10 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2025年6月17日から2026年6月15日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2025年6月17日から2026年6月15日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/09/08 9:53

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/09/08 9:53

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.506%(税抜0.46%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/09/08 9:53

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/09/08 9:53

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/09/08 9:53

#15 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000

2026/09/08 9:53

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/09/08 9:53

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/08 9:53

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年9月9日	有価証券報告書、有価証券届出書
2026年3月9日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年9月9日有価証券報告書、有価証券届出書2026年3月9日半期報告書、有価証券届出書

2026/09/08 9:53

#19 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.9
第2計算期間	4.1
第3計算期間	9.0
第4計算期間	△6.2
第5計算期間	24.4
第6計算期間	△6.8
第7計算期間	2.5
第8計算期間	3.6
第9計算期間	7.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間6.9第2計算期間4.1第3計算期間9.0第4計算期間△6.2第5計算期間24.4第6計算期間△6.8第7計算期間2.5第8計算期間3.6第9計算期間7.3

2026/09/08 9:53

#20 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	16.7
第2計算期間	7.3
第3計算期間	9.3
第4計算期間	△6.5
第5計算期間	30.2
第6計算期間	10.2
第7計算期間	11.0
第8計算期間	22.4
第9計算期間	4.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間16.7第2計算期間7.3第3計算期間9.3第4計算期間△6.5第5計算期間30.2第6計算期間10.2第7計算期間11.0第8計算期間22.4第9計算期間4.3

2026/09/08 9:53

#21 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.8
第2計算期間	△3.1
第3計算期間	4.0
第4計算期間	5.0
第5計算期間	2.0
第6計算期間	△15.5
第7計算期間	△2.1
第8計算期間	△0.5
第9計算期間	△0.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△0.8第2計算期間△3.1第3計算期間4.0第4計算期間5.0第5計算期間2.0第6計算期間△15.5第7計算期間△2.1第8計算期間△0.5第9計算期間△0.7

2026/09/08 9:53

#22 収益率の推移-004

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	7.8
第2計算期間	△0.3
第3計算期間	3.1
第4計算期間	4.9
第5計算期間	7.3
第6計算期間	△0.2
第7計算期間	6.8
第8計算期間	17.7
第9計算期間	△2.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間7.8第2計算期間△0.3第3計算期間3.1第4計算期間4.9第5計算期間7.3第6計算期間△0.2第7計算期間6.8第8計算期間17.7第9計算期間△2.8

2026/09/08 9:53

#23 収益率の推移-005

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	5.9
第2計算期間	15.7
第3計算期間	△11.9
第4計算期間	△20.5
第5計算期間	45.4
第6計算期間	47.6
第7計算期間	△8.5
第8計算期間	25.8
第9計算期間	3.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間5.9第2計算期間15.7第3計算期間△11.9第4計算期間△20.5第5計算期間45.4第6計算期間47.6第7計算期間△8.5第8計算期間25.8第9計算期間3.2

2026/09/08 9:53

#24 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/09/08 9:53

#25 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/09/08 9:53

#26 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/09/08 9:53

#27 投資リスク（連結）

ETFの価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。各ファンドが投資するETFの価格は、それぞれ下記の資産価格の変動の影響を受けます。

2026/09/08 9:53

#28 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/09/08 9:53

#29 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5) ⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/09/08 9:53

#30 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 主要投資対象

2026/09/08 9:53

#31 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	外国株式最小分散マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	317,813,727	2.8347900,914,556	3.29871,048,372,141	100.05

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1外国株式最小分散マザーファンド日本親投資信託受益証券317,813,7272.8347
900,914,5563.2987

2026/09/08 9:53

#32 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	外国株式最小分散マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	274,661,049	2.8166773,613,876	3.2987906,024,402	99.70

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1外国株式最小分散マザーファンド日本親投資信託受益証券274,661,0492.8166
773,613,8763.2987

2026/09/08 9:53

#33 投資有価証券の主要銘柄-003


(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	外国投資適格社債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,189,904,770	1.61981,927,492,960	1.84262,192,518,529	100.31

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1外国投資適格社債マザーファンド日本親投資信託受益証券1,189,904,7701.6198
1,927,492,9601.8426

2026/09/08 9:53

#34 投資有価証券の主要銘柄-004


(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	外国投資適格社債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,823,964,337	1.64553,001,440,477	1.84263,360,836,687	99.59

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1外国投資適格社債マザーファンド日本親投資信託受益証券1,823,964,3371.6455
3,001,440,4771.8426

2026/09/08 9:53

#35 投資有価証券の主要銘柄-005


(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	コモディティ・プラス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,426,955,101	2.40103,426,224,742	3.45924,936,123,085	99.58

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1コモディティ・プラス・マザーファンド日本親投資信託受益証券1,426,955,1012.4010
3,426,224,7423.4592

2026/09/08 9:53

#36 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,048,372,141	100.05
	内日本	1,048,372,141	100.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△565,503	△0.05
純資産総額		1,047,806,638	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,048,372,141100.05内日本1,048,372,141100.05コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△565,503△0.05純資産総額1,047,806,638100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,024,481,008	△97.77
	内日本	1,024,481,008	△97.77

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)1,024,481,008△97.77内日本1,024,481,008△97.77

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2026/09/08 9:53

#37 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		906,024,402	99.70
	内日本	906,024,402	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,726,070	0.30
純資産総額		908,750,472	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券906,024,40299.70内日本906,024,40299.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,726,0700.30純資産総額908,750,472100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/08 9:53

#38 投資状況-003


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,192,518,529	100.31
	内日本	2,192,518,529	100.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,698,521	△0.31
純資産総額		2,185,820,008	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,192,518,529100.31内日本2,192,518,529100.31コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△6,698,521△0.31純資産総額2,185,820,008100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		2,150,532,275	△98.39
	内日本	2,150,532,275	△98.39

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)2,150,532,275△98.39内日本2,150,532,275△98.39

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2026/09/08 9:53

#39 投資状況-004


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,360,836,687	99.59
	内日本	3,360,836,687	99.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,780,025	0.41
純資産総額		3,374,616,712	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,360,836,68799.59内日本3,360,836,68799.59コール・ローン、その他の資産(負債控除後)13,780,0250.41純資産総額3,374,616,712100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/08 9:53

#40 投資状況-005


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,936,123,085	99.58
	内日本	4,936,123,085	99.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,774,927	0.42
純資産総額		4,956,898,012	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,936,123,08599.58内日本4,936,123,08599.58コール・ローン、その他の資産(負債控除後)20,774,9270.42純資産総額4,956,898,012100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/08 9:53

#41 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/09/08 9:53

#42 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/09/08 9:53

#43 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自2024年6月18日至2025年6月16日	第10期自2025年6月17日至2026年6月15日
営業収益
	受取利息	22,006	25,742
	有価証券売買等損益	60,412,132	185,633,155
	為替差損益	24,881,376	△132,315,260
	営業収益合計	85,315,514	53,343,637
営業費用
	受託者報酬	298,649	272,515
	委託者報酬	5,198,054	4,743,381
	その他費用	175,649	159,119
	営業費用合計	5,672,352	5,175,015
営業利益又は営業損失(△)		79,643,162	48,168,622
経常利益又は経常損失(△)		79,643,162	48,168,622
当期純利益又は当期純損失(△)		79,643,162	48,168,622
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		20,707,895	1,937,404
期首剰余金又は期首欠損金(△)		311,168,177	334,840,261
剰余金増加額又は欠損金減少額		55,777,229	104,746,599
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,777,229	104,746,599
剰余金減少額又は欠損金増加額		91,040,412	85,544,752
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,040,412	85,544,752
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		334,840,261	400,273,326

2026/09/08 9:53

#44 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			91,634			104,615
	その他営業収益			1,233			3,205
	営業収益計			92,868			107,820
営業費用
	支払手数料			37,180			41,200
	広告宣伝費			1,124			1,129
	調査費			13,135			15,770
		調査費		1,954			2,312
		委託調査費		11,180			13,457
	委託計算費			1,957			2,120
	営業雑経費			3,114			4,313
		通信費		167			165
		印刷費		483			472
		協会費		57			61
		諸会費		18			20
		その他営業雑経費		2,388			3,593
	営業費用計			56,512			64,534
一般管理費
	給料			7,599			8,495
		役員報酬		453			422
		給料・手当		5,116			5,773
		賞与		572			561
		賞与引当金繰入額		1,456			1,738
	福利厚生費			1,070			1,132
	交際費			108			116
	旅費交通費			247			284
	租税公課			1,004			1,061
	不動産賃借料			1,298			1,318
	退職給付費用			349			393
	役員退職慰労引当金繰入額			6			7
	固定資産減価償却費			444			452
	諸経費			2,164			2,777
	一般管理費計			14,293			16,042
営業利益				22,061			27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/09/08 9:53

#45 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

gif" alt="">当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
ダイワファンドラップインデックスプラス・シリーズ｜株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（2026/09/08 9:53提出）

2026/09/08 9:53

#46 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/09/08 9:53

#47 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/09/08 9:53

#48 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。2026/09/08 9:53

#49 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。

2026/09/08 9:53

#50 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年6月15日)	166,066,971	166,066,971	1.0690	1.0690
第2計算期間末 (2018年6月15日)	355,589,045	355,589,045	1.1123	1.1123
第3計算期間末 (2019年6月17日)	466,656,764	466,656,764	1.2120	1.2120
第4計算期間末 (2020年6月15日)	783,884,692	783,884,692	1.1370	1.1370
第5計算期間末 (2021年6月15日)	861,720,829	861,720,829	1.4147	1.4147
第6計算期間末 (2022年6月15日)	864,253,587	864,253,587	1.3192	1.3192
第7計算期間末 (2023年6月15日)	1,070,413,115	1,070,413,115	1.3522	1.3522
第8計算期間末 (2024年6月17日)	1,086,848,984	1,086,848,984	1.4012	1.4012
2025年5月末日	1,008,182,829	-	1.5102	-
第9計算期間末 (2025年6月16日)	999,241,730	999,241,730	1.5040	1.5040
6月末日	1,000,039,294	-	1.5063	-
7月末日	948,338,537	-	1.5084	-
8月末日	933,578,353	-	1.5209	-
9月末日	940,626,798	-	1.5200	-
10月末日	958,996,128	-	1.4999	-
11月末日	991,287,872	-	1.5231	-
12月末日	933,632,671	-	1.5212	-
2026年1月末日	1,020,102,967	-	1.5362	-
2月末日	1,069,806,797	-	1.5866	-
3月末日	1,034,061,891	-	1.4956	-
4月末日	1,042,332,068	-	1.5399	-
5月末日	1,047,806,638	-	1.5676	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)166,066,971166,066,9711.06901.0690第2計算期間末 (2018年6月15日)355,589,045355,589,0451.11231.1123第3計算期間末 (2019年6月17日)466,656,764466,656,7641.21201.2120第4計算期間末 (2020年6月15日)783,884,692783,884,6921.13701.1370第5計算期間末 (2021年6月15日)861,720,829861,720,8291.41471.4147第6計算期間末 (2022年6月15日)864,253,587864,253,5871.31921.3192第7計算期間末 (2023年6月15日)1,070,413,1151,070,413,1151.35221.3522第8計算期間末 (2024年6月17日)1,086,848,9841,086,848,9841.40121.40122025年5月末日1,008,182,829-1.5102-第9計算期間末 (2025年6月16日)999,241,730999,241,7301.50401.50406月末日1,000,039,294-1.5063-7月末日948,338,537-1.5084-8月末日933,578,353-1.5209-9月末日940,626,798-1.5200-10月末日958,996,128-1.4999-11月末日991,287,872-1.5231-12月末日933,632,671-1.5212-2026年1月末日1,020,102,967-1.5362-2月末日1,069,806,797-1.5866-3月末日1,034,061,891-1.4956-4月末日1,042,332,068-1.5399-5月末日1,047,806,638-1.5676-

2026/09/08 9:53

#51 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年6月15日)	70,697,372	70,697,372	1.1671	1.1671
第2計算期間末 (2018年6月15日)	104,398,979	104,398,979	1.2520	1.2520
第3計算期間末 (2019年6月17日)	111,780,334	111,780,334	1.3690	1.3690
第4計算期間末 (2020年6月15日)	201,338,229	201,338,229	1.2804	1.2804
第5計算期間末 (2021年6月15日)	241,413,342	241,413,342	1.6676	1.6676
第6計算期間末 (2022年6月15日)	391,100,872	391,100,872	1.8376	1.8376
第7計算期間末 (2023年6月15日)	674,260,053	674,260,053	2.0404	2.0404
第8計算期間末 (2024年6月17日)	731,856,237	731,856,237	2.4977	2.4977
2025年5月末日	714,009,401	-	2.5956	-
第9計算期間末 (2025年6月16日)	714,771,879	714,771,879	2.6061	2.6061
6月末日	717,766,152	-	2.6240	-
7月末日	745,987,132	-	2.7109	-
8月末日	736,000,761	-	2.7019	-
9月末日	756,593,931	-	2.7446	-
10月末日	786,817,254	-	2.8045	-
11月末日	815,325,315	-	2.8999	-
12月末日	808,315,944	-	2.9105	-
2026年1月末日	817,024,179	-	2.9004	-
2月末日	860,174,975	-	3.0367	-
3月末日	833,721,504	-	2.9340	-
4月末日	866,228,791	-	3.0454	-
5月末日	908,750,472	-	3.0851	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)70,697,37270,697,3721.16711.1671第2計算期間末 (2018年6月15日)104,398,979104,398,9791.25201.2520第3計算期間末 (2019年6月17日)111,780,334111,780,3341.36901.3690第4計算期間末 (2020年6月15日)201,338,229201,338,2291.28041.2804第5計算期間末 (2021年6月15日)241,413,342241,413,3421.66761.6676第6計算期間末 (2022年6月15日)391,100,872391,100,8721.83761.8376第7計算期間末 (2023年6月15日)674,260,053674,260,0532.04042.0404第8計算期間末 (2024年6月17日)731,856,237731,856,2372.49772.49772025年5月末日714,009,401-2.5956-第9計算期間末 (2025年6月16日)714,771,879714,771,8792.60612.60616月末日717,766,152-2.6240-7月末日745,987,132-2.7109-8月末日736,000,761-2.7019-9月末日756,593,931-2.7446-10月末日786,817,254-2.8045-11月末日815,325,315-2.8999-12月末日808,315,944-2.9105-2026年1月末日817,024,179-2.9004-2月末日860,174,975-3.0367-3月末日833,721,504-2.9340-4月末日866,228,791-3.0454-5月末日908,750,472-3.0851-

2026/09/08 9:53

#52 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年6月15日)	574,380,722	574,380,722	0.9925	0.9925
第2計算期間末 (2018年6月15日)	1,126,901,636	1,126,901,636	0.9614	0.9614
第3計算期間末 (2019年6月17日)	1,434,868,699	1,434,868,699	1.0003	1.0003
第4計算期間末 (2020年6月15日)	2,004,087,386	2,004,087,386	1.0508	1.0508
第5計算期間末 (2021年6月15日)	2,582,659,941	2,582,659,941	1.0722	1.0722
第6計算期間末 (2022年6月15日)	2,783,109,745	2,783,109,745	0.9060	0.9060
第7計算期間末 (2023年6月15日)	2,823,412,923	2,823,412,923	0.8867	0.8867
第8計算期間末 (2024年6月17日)	2,600,693,594	2,600,693,594	0.8821	0.8821
2025年5月末日	2,258,341,778	-	0.8741	-
第9計算期間末 (2025年6月16日)	2,263,817,168	2,263,817,168	0.8756	0.8756
6月末日	2,287,761,236	-	0.8817	-
7月末日	2,265,270,918	-	0.8820	-
8月末日	2,281,312,750	-	0.8879	-
9月末日	2,299,162,504	-	0.8944	-
10月末日	2,212,688,696	-	0.8954	-
11月末日	2,281,966,704	-	0.8971	-
12月末日	2,305,531,904	-	0.8929	-
2026年1月末日	2,316,004,455	-	0.8908	-
2月末日	2,336,110,981	-	0.8962	-
3月末日	2,321,428,527	-	0.8760	-
4月末日	2,181,523,945	-	0.8791	-
5月末日	2,185,820,008	-	0.8842	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)574,380,722574,380,7220.99250.9925第2計算期間末 (2018年6月15日)1,126,901,6361,126,901,6360.96140.9614第3計算期間末 (2019年6月17日)1,434,868,6991,434,868,6991.00031.0003第4計算期間末 (2020年6月15日)2,004,087,3862,004,087,3861.05081.0508第5計算期間末 (2021年6月15日)2,582,659,9412,582,659,9411.07221.0722第6計算期間末 (2022年6月15日)2,783,109,7452,783,109,7450.90600.9060第7計算期間末 (2023年6月15日)2,823,412,9232,823,412,9230.88670.8867第8計算期間末 (2024年6月17日)2,600,693,5942,600,693,5940.88210.88212025年5月末日2,258,341,778-0.8741-第9計算期間末 (2025年6月16日)2,263,817,1682,263,817,1680.87560.87566月末日2,287,761,236-0.8817-7月末日2,265,270,918-0.8820-8月末日2,281,312,750-0.8879-9月末日2,299,162,504-0.8944-10月末日2,212,688,696-0.8954-11月末日2,281,966,704-0.8971-12月末日2,305,531,904-0.8929-2026年1月末日2,316,004,455-0.8908-2月末日2,336,110,981-0.8962-3月末日2,321,428,527-0.8760-4月末日2,181,523,945-0.8791-5月末日2,185,820,008-0.8842-

2026/09/08 9:53

#53 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年6月15日)	55,893,267	55,893,267	1.0777	1.0777
第2計算期間末 (2018年6月15日)	120,410,475	120,410,475	1.0744	1.0744
第3計算期間末 (2019年6月17日)	194,458,146	194,458,146	1.1081	1.1081
第4計算期間末 (2020年6月15日)	266,733,565	266,733,565	1.1619	1.1619
第5計算期間末 (2021年6月15日)	854,214,002	854,214,002	1.2466	1.2466
第6計算期間末 (2022年6月15日)	961,563,824	961,563,824	1.2440	1.2440
第7計算期間末 (2023年6月15日)	1,275,781,920	1,275,781,920	1.3285	1.3285
第8計算期間末 (2024年6月17日)	1,991,474,316	1,991,474,316	1.5633	1.5633
2025年5月末日	2,305,308,826	-	1.5031	-
第9計算期間末 (2025年6月16日)	2,362,728,262	2,362,728,262	1.5203	1.5203
6月末日	2,370,301,102	-	1.5422	-
7月末日	2,444,719,250	-	1.5854	-
8月末日	2,421,760,323	-	1.5822	-
9月末日	2,538,855,786	-	1.6204	-
10月末日	2,631,305,104	-	1.6774	-
11月末日	2,787,249,607	-	1.7121	-
12月末日	2,868,988,520	-	1.7146	-
2026年1月末日	3,146,430,009	-	1.6905	-
2月末日	3,249,092,423	-	1.7207	-
3月末日	3,299,992,254	-	1.7138	-
4月末日	3,377,602,506	-	1.7413	-
5月末日	3,374,616,712	-	1.7415	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)55,893,26755,893,2671.07771.0777第2計算期間末 (2018年6月15日)120,410,475120,410,4751.07441.0744第3計算期間末 (2019年6月17日)194,458,146194,458,1461.10811.1081第4計算期間末 (2020年6月15日)266,733,565266,733,5651.16191.1619第5計算期間末 (2021年6月15日)854,214,002854,214,0021.24661.2466第6計算期間末 (2022年6月15日)961,563,824961,563,8241.24401.2440第7計算期間末 (2023年6月15日)1,275,781,9201,275,781,9201.32851.3285第8計算期間末 (2024年6月17日)1,991,474,3161,991,474,3161.56331.56332025年5月末日2,305,308,826-1.5031-第9計算期間末 (2025年6月16日)2,362,728,2622,362,728,2621.52031.52036月末日2,370,301,102-1.5422-7月末日2,444,719,250-1.5854-8月末日2,421,760,323-1.5822-9月末日2,538,855,786-1.6204-10月末日2,631,305,104-1.6774-11月末日2,787,249,607-1.7121-12月末日2,868,988,520-1.7146-2026年1月末日3,146,430,009-1.6905-2月末日3,249,092,423-1.7207-3月末日3,299,992,254-1.7138-4月末日3,377,602,506-1.7413-5月末日3,374,616,712-1.7415-

2026/09/08 9:53

#54 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年6月15日)	351,572,658	351,572,658	1.0587	1.0587
第2計算期間末 (2018年6月15日)	654,032,865	654,032,865	1.2244	1.2244
第3計算期間末 (2019年6月17日)	730,268,736	730,268,736	1.0785	1.0785
第4計算期間末 (2020年6月15日)	948,143,566	948,143,566	0.8572	0.8572
第5計算期間末 (2021年6月15日)	1,487,762,501	1,487,762,501	1.2465	1.2465
第6計算期間末 (2022年6月15日)	1,948,710,208	1,948,710,208	1.8401	1.8401
第7計算期間末 (2023年6月15日)	2,119,170,723	2,119,170,723	1.6835	1.6835
第8計算期間末 (2024年6月17日)	3,423,096,038	3,423,096,038	2.1178	2.1178
2025年5月末日	3,463,165,073	-	2.0525	-
第9計算期間末 (2025年6月16日)	3,694,710,794	3,694,710,794	2.1855	2.1855
6月末日	3,619,081,657	-	2.1370	-
7月末日	3,783,637,522	-	2.2296	-
8月末日	3,818,541,748	-	2.2511	-
9月末日	4,083,702,413	-	2.3856	-
10月末日	4,203,444,078	-	2.4752	-
11月末日	4,374,640,361	-	2.5684	-
12月末日	4,472,896,169	-	2.6840	-
2026年1月末日	5,150,832,380	-	3.0483	-
2月末日	5,093,110,360	-	3.0180	-
3月末日	5,330,978,285	-	3.1960	-
4月末日	5,334,152,717	-	3.3525	-
5月末日	4,956,898,012	-	3.2648	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)351,572,658351,572,6581.05871.0587第2計算期間末 (2018年6月15日)654,032,865654,032,8651.22441.2244第3計算期間末 (2019年6月17日)730,268,736730,268,7361.07851.0785第4計算期間末 (2020年6月15日)948,143,566948,143,5660.85720.8572第5計算期間末 (2021年6月15日)1,487,762,5011,487,762,5011.24651.2465第6計算期間末 (2022年6月15日)1,948,710,2081,948,710,2081.84011.8401第7計算期間末 (2023年6月15日)2,119,170,7232,119,170,7231.68351.6835第8計算期間末 (2024年6月17日)3,423,096,0383,423,096,0382.11782.11782025年5月末日3,463,165,073-2.0525-第9計算期間末 (2025年6月16日)3,694,710,7943,694,710,7942.18552.18556月末日3,619,081,657-2.1370-7月末日3,783,637,522-2.2296-8月末日3,818,541,748-2.2511-9月末日4,083,702,413-2.3856-10月末日4,203,444,078-2.4752-11月末日4,374,640,361-2.5684-12月末日4,472,896,169-2.6840-2026年1月末日5,150,832,380-3.0483-2月末日5,093,110,360-3.0180-3月末日5,330,978,285-3.1960-4月末日5,334,152,717-3.3525-5月末日4,956,898,012-3.2648-

2026/09/08 9:53

#55 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	1,064,774,621円
Ⅱ 負債総額	16,967,983円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,047,806,638円
Ⅳ 発行済数量	668,418,173口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5676円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,064,774,621円Ⅱ 負債総額16,967,983円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,047,806,638円Ⅳ 発行済数量668,418,173口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5676円

(参考) 外国株式最小分散マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式最小分散マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	1,972,394,077円
Ⅱ 負債総額	18,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,954,394,077円
Ⅳ 発行済数量	592,474,776口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2987円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,972,394,077円Ⅱ 負債総額18,000,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,954,394,077円Ⅳ 発行済数量592,474,776口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2987円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	918,649,639円
Ⅱ 負債総額	9,899,167円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	908,750,472円
Ⅳ 発行済数量	294,560,220口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0851円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額918,649,639円Ⅱ 負債総額9,899,167円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)908,750,472円Ⅳ 発行済数量294,560,220口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0851円

(参考) 外国株式最小分散マザーファンド

前記「ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式最小分散マザーファンド前記「ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	2,206,198,093円
Ⅱ 負債総額	20,378,085円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,185,820,008円
Ⅳ 発行済数量	2,472,217,361口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8842円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,206,198,093円Ⅱ 負債総額20,378,085円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,185,820,008円Ⅳ 発行済数量2,472,217,361口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8842円

(参考) 外国投資適格社債マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国投資適格社債マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	5,559,147,300円
Ⅱ 負債総額	5,800,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,553,347,300円
Ⅳ 発行済数量	3,013,869,107口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8426円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,559,147,300円Ⅱ 負債総額5,800,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,553,347,300円Ⅳ 発行済数量3,013,869,107口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8426円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	3,386,571,304円
Ⅱ 負債総額	11,954,592円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,374,616,712円
Ⅳ 発行済数量	1,937,794,350口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7415円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,386,571,304円Ⅱ 負債総額11,954,592円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,374,616,712円Ⅳ 発行済数量1,937,794,350口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7415円

(参考) 外国投資適格社債マザーファンド

前記「ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国投資適格社債マザーファンド前記「ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップコモディティ・プラス・ファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	4,976,195,128円
Ⅱ 負債総額	19,297,116円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,956,898,012円
Ⅳ 発行済数量	1,518,284,906口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2648円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,976,195,128円Ⅱ 負債総額19,297,116円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,956,898,012円Ⅳ 発行済数量1,518,284,906口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2648円

(参考) コモディティ・プラス・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) コモディティ・プラス・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	4,938,523,382円
Ⅱ 負債総額	2,400,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,936,123,382円
Ⅳ 発行済数量	1,426,955,101口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4592円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,938,523,382円Ⅱ 負債総額2,400,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,936,123,382円Ⅳ 発行済数量1,426,955,101口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4592円

2026/09/08 9:53

#56 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月16日から翌年6月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2016年9月26日から2017年6月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/09/08 9:53

#57 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	138,447,983	8,103,185
第2計算期間	229,950,850	65,600,855
第3計算期間	170,300,619	104,971,657
第4計算期間	470,270,240	165,855,866
第5計算期間	190,578,205	270,908,472
第6計算期間	169,948,097	123,913,275
第7計算期間	249,401,508	112,961,671
第8計算期間	192,541,158	208,442,872
第9計算期間	111,509,589	222,788,927

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間138,447,9838,103,185第2計算期間229,950,85065,600,855第3計算期間170,300,619104,971,657第4計算期間470,270,240165,855,866第5計算期間190,578,205270,908,472第6計算期間169,948,097123,913,275第7計算期間249,401,508112,961,671第8計算期間192,541,158208,442,872第9計算期間111,509,589222,788,927e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は25,000,000口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国株式最小分散マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,394,265,531	71.34
	内カナダ	95,397,744	4.88
	内アメリカ	1,298,867,787	66.46
投資証券		495,581,853	25.36
	内アイルランド	193,609,608	9.91
	内アメリカ	301,972,245	15.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,546,693	3.30
純資産総額		1,954,394,077	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,394,265,53171.34内カナダ95,397,7444.88内アメリカ1,298,867,78766.46投資証券495,581,85325.36内アイルランド193,609,6089.91内アメリカ301,972,24515.45コール・ローン、その他の資産(負債控除後)64,546,6933.30純資産総額1,954,394,077100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ET (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	38,490	14,863.75572,109,687	15,354.03590,976,950	30.24
2	STATE STREET SPDR SSGA US LG CAP L (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	12,100	27,819.29336,613,922	28,454.30344,297,064	17.62
3	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MIN (ETF)	アメリカ	投資証券	25,150	10,039.49252,496,283	12,006.84301,972,245	15.45
4	ISHARES EDGE MSCI EUROPE MIN VOL U (ETF)	アイルランド	投資証券	14,354	12,578.09180,546,688	13,488.19193,609,608	9.91
5	INVESCO S&P LOW VOLATILITY ETF (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	16,400	11,538.87189,238,664	11,622.71190,612,588	9.75
6	INVESCO S&P MIDCAP LOW VOLATILITY (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	11,100	9,872.61109,586,151	10,333.25114,699,116	5.87
7	BMO LOW VOLATILITY CANADIAN EQUITY (ETF)	カナダ	投資信託受益証券	13,800	6,101.1384,197,273	6,912.8895,397,744	4.88
8	INVESCO S&P HIGH DIV LOW VOLATILI (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	7,300	7,564.8055,223,359	7,983.8458,282,069	2.98

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ET (ETF)アメリカ投資信託受益証券38,49014,863.75
572,109,68715,354.03

2026/09/08 9:53

#58 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	37,035,473	1,457,959
第2計算期間	50,847,037	28,035,954
第3計算期間	39,363,988	41,102,219
第4計算期間	97,057,197	21,455,170
第5計算期間	39,814,371	52,297,262
第6計算期間	97,418,610	29,355,287
第7計算期間	205,434,485	87,806,885
第8計算期間	49,589,551	87,043,641
第9計算期間	49,155,695	67,891,788

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間37,035,4731,457,959第2計算期間50,847,03728,035,954第3計算期間39,363,98841,102,219第4計算期間97,057,19721,455,170第5計算期間39,814,37152,297,262第6計算期間97,418,61029,355,287第7計算期間205,434,48587,806,885第8計算期間49,589,55187,043,641第9計算期間49,155,69567,891,788e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は25,000,000口です。

(参考)マザーファンド外国株式最小分散マザーファンド

前記「ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国株式最小分散マザーファンド前記「ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。(参考情報)運用実績

2026/09/08 9:53

#59 設定及び解約の実績-003

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	622,068,835	68,324,014
第2計算期間	748,586,582	155,125,798
第3計算期間	521,618,451	259,394,543
第4計算期間	1,096,306,984	623,494,779
第5計算期間	1,048,530,561	547,077,787
第6計算期間	1,165,788,102	502,496,540
第7計算期間	570,119,908	457,868,645
第8計算期間	747,747,262	983,576,939
第9計算期間	301,805,533	664,768,426

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間622,068,83568,324,014第2計算期間748,586,582155,125,798第3計算期間521,618,451259,394,543第4計算期間1,096,306,984623,494,779第5計算期間1,048,530,561547,077,787第6計算期間1,165,788,102502,496,540第7計算期間570,119,908457,868,645第8計算期間747,747,262983,576,939第9計算期間301,805,533664,768,426e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は25,000,000口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国投資適格社債マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,571,079,077	64.30
	内カナダ	161,504,644	2.91
	内アメリカ	3,409,574,433	61.40
投資証券		1,789,832,766	32.23
	内アイルランド	1,789,832,766	32.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		192,435,457	3.47
純資産総額		5,553,347,300	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券3,571,079,07764.30内カナダ161,504,6442.91内アメリカ3,409,574,43361.40投資証券1,789,832,76632.23内アイルランド1,789,832,76632.23コール・ローン、その他の資産(負債控除後)192,435,4573.47純資産総額5,553,347,300100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	101,240	17,250.141,746,418,425	17,414.951,763,089,680	31.75
2	VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORP BO (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	62,390	13,067.42815,285,252	13,187.92822,794,865	14.82
3	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	60,830	12,607.43766,918,084	12,612.53767,220,242	13.82
4	ISHARES CORE CORP BOND UCITS ETF (ETF)	アイルランド	投資証券	30,180	22,456.69677,747,952	22,279.20672,386,256	12.11
5	ISHARES CORP BOND -5 YR UCITS ET (ETF)	アイルランド	投資証券	28,250	20,060.00566,695,478	19,929.67563,013,254	10.14
6	ISHARES CORE CORP BOND UCITS ETF (ETF)	アイルランド	投資証券	6,380	26,386.33168,345,099	26,163.88166,925,599	3.01
7	ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS (ETF)	アイルランド	投資証券	8,190	20,458.80167,558,726	20,284.28166,128,280	2.99
8	ISHARES CORP BOND -5YR UCITS ETF (ETF)	アイルランド	投資証券	5,120	22,093.04113,116,560	21,800.73111,619,784	2.01
9	BMO MID CORPORATE BOND INDEX SERIE (ETF)	カナダ	投資信託受益証券	60,900	1,800.47109,652,216	1,816.07110,599,028	1.99
10	ISHARES CPBD EXFIN -5YR ESG SRI (ETF)	アイルランド	投資証券	5,550	19,956.22110,757,036	19,776.50109,759,593	1.98
11	VANGUARD LONG-TERM CORPORATE BOND (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	4,700	11,897.9855,920,855	12,014.8156,469,646	1.02
12	ISHARES CORE CANADIAN CORPORATE BO (ETF)	カナダ	投資信託受益証券	21,800	2,323.5650,653,608	2,335.1250,905,616	0.92

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT (ETF)アメリカ投資信託受益証券101,24017,250.14
1,746,418,42517,414.95

2026/09/08 9:53

#60 設定及び解約の実績-004

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	27,041,849	179,606
第2計算期間	90,179,641	29,966,071
第3計算期間	114,849,293	51,431,033
第4計算期間	144,979,479	90,897,412
第5計算期間	503,873,522	48,203,407
第6計算期間	149,105,472	61,392,742
第7計算期間	284,819,890	97,437,894
第8計算期間	418,022,269	104,433,577
第9計算期間	433,901,003	153,663,994

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間27,041,849179,606第2計算期間90,179,64129,966,071第3計算期間114,849,29351,431,033第4計算期間144,979,47990,897,412第5計算期間503,873,52248,203,407第6計算期間149,105,47261,392,742第7計算期間284,819,89097,437,894第8計算期間418,022,269104,433,577第9計算期間433,901,003153,663,994e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は25,000,000口です。

(参考)マザーファンド外国投資適格社債マザーファンド

前記「ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国投資適格社債マザーファンド前記「ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。(参考情報)運用実績

2026/09/08 9:53

#61 設定及び解約の実績-005

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	338,758,078	56,692,009
第2計算期間	268,971,788	66,855,270
第3計算期間	265,903,105	122,993,638
第4計算期間	543,470,925	114,532,748
第5計算期間	326,644,438	239,099,971
第6計算期間	242,162,738	376,735,350
第7計算期間	392,638,721	192,879,880
第8計算期間	675,066,268	317,459,732
第9計算期間	317,837,316	243,665,328

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間338,758,07856,692,009第2計算期間268,971,78866,855,270第3計算期間265,903,105122,993,638第4計算期間543,470,925114,532,748第5計算期間326,644,438239,099,971第6計算期間242,162,738376,735,350第7計算期間392,638,721192,879,880第8計算期間675,066,268317,459,732第9計算期間317,837,316243,665,328e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は50,000,000口です。

2026/09/08 9:53

#62 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/09/08 9:53

#63 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2025年3月31日)			当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				13,153			7,798
		有価証券				1,194			652
		前払費用				513			717
		未収委託者報酬				19,097			23,971
		未収収益				110			230
		関係会社短期貸付金				70,000			52,400
		金銭の信託				-			18,993
		その他				94			404
		流動資産計				104,164			105,168
	固定資産
		有形固定資産			※1	61		※1	55
			建物			0			0
			器具備品			59			52
			建設仮勘定			0			2
		無形固定資産				1,160			1,262
			ソフトウェア			1,062			1,167
			ソフトウェア仮勘定			97			94
			その他			0			1
		投資その他の資産				14,856			21,090
			投資有価証券			9,348			13,401
			関係会社株式			3,414			5,586
			出資金			34			34
			長期差入保証金			1,049			1,050
			繰延税金資産			995			1,007
			その他			13			9
		固定資産計				16,077			22,408
	資産合計					120,241			127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/09/08 9:53

#64 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/09/08 9:53

#65 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。なお、委託会社は、運用にあたって投資顧問会社の助言を受けます。

2026/09/08 9:53

#66 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/09/08 9:53

#67 運用状況-001

【ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)】

2026/09/08 9:53

#68 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし)】

2026/09/08 9:53

#69 運用状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)】

2026/09/08 9:53

#70 運用状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし)】

2026/09/08 9:53

#71 運用状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップコモディティ・プラス・ファンド】

2026/09/08 9:53

#72 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/09/08 9:53

#73 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">

2026/09/08 9:53

#74 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドコモディティ・プラス・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,578,941,776	92.76
	内アメリカ	4,578,941,776	92.76
投資証券		202,449,847	4.10
	内アメリカ	202,449,847	4.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		154,731,759	3.13
純資産総額		4,936,123,382	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券4,578,941,77692.76内アメリカ4,578,941,77692.76投資証券202,449,8474.10内アメリカ202,449,8474.10コール・ローン、その他の資産(負債控除後)154,731,7593.13純資産総額4,936,123,382100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	INVESCO DB AGRICULTURE FUND (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	189,800	4,246.30805,956,998	4,395.97834,356,283	16.90
2	SPDR GOLD SHARES (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	10,900	56,130.62611,824,358	65,791.41717,126,372	14.53
3	UNITED STATES BRENT OIL FUND LP (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	69,800	5,929.78413,904,080	8,181.48571,067,911	11.57
4	UNITED STATES OIL FUND LP (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	25,700	14,473.24371,963,980	20,845.02535,717,122	10.85
5	VANECK AGRIBUSINESS ETF (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	33,950	11,817.97401,221,350	12,799.01434,526,627	8.80
6	UNITED STATES NATURAL GAS FUND LP (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	173,293	2,181.57378,070,461	1,895.14328,415,726	6.65
7	INVESCO DB BASE METALS FUND (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	62,600	3,229.24202,150,695	4,147.32259,622,720	5.26
8	STATE STREET SPDR S&P METALS & MIN (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	9,980	11,952.17119,283,455	20,154.86201,145,558	4.07
9	ISHARES MSCI GLOBAL METALS & MININ (ETF)	アメリカ	投資証券	14,600	5,967.5687,126,399	10,559.58154,169,978	3.12
10	VANECK GOLD MINERS ETF (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	10,800	9,313.31100,583,848	13,895.62150,072,698	3.04
11	STATE STREET MATERIALS SELECT SECT (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	13,200	7,113.8993,904,108	8,186.27108,058,769	2.19
12	ISHARES SILVER TRUST (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	9,500	7,698.2173,133,578	10,895.90103,511,054	2.10
13	STATE STREET ENERGY SELECT SECTOR (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	10,200	8,243.4984,085,155	9,077.2692,588,057	1.88
14	ISHARES US BASIC MATERIALS ETF TRU (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	1,750	22,054.7938,595,890	29,552.4951,716,875	1.05
15	ABRDN PHYSICAL PLATINUM SHARES ETF (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	17,500	2,092.9536,629,349	2,781.3548,673,721	0.99
16	FLEXSHS MORNINGSTAR GLBL UPSTEAM N (ETF)	アメリカ	投資証券	5,600	6,519.0536,506,686	8,621.4048,279,869	0.98
17	ISHARES GLOBAL ENERGY ETF (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	5,600	6,555.7136,711,980	8,570.4047,994,242	0.97
18	STATE STREET SPDR S&P OIL & GAS EX (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	1,825	21,163.8038,623,943	26,292.9747,984,678	0.97
19	FIRST TRUST NATURAL GAS ETF (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	10,100	3,954.4639,940,106	4,590.4346,363,363	0.94

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1INVESCO DB AGRICULTURE FUND (ETF)アメリカ投資信託受益証券189,8004,246.30
805,956,9984,395.97

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