- 有報資料
- 99項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 574,380,722 | 574,380,722 | 0.9925 | 0.9925 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,126,901,636 | 1,126,901,636 | 0.9614 | 0.9614 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,434,868,699 | 1,434,868,699 | 1.0003 | 1.0003 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 2,004,087,386 | 2,004,087,386 | 1.0508 | 1.0508 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 2,582,659,941 | 2,582,659,941 | 1.0722 | 1.0722 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 2,783,109,745 | 2,783,109,745 | 0.9060 | 0.9060 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 2,823,412,923 | 2,823,412,923 | 0.8867 | 0.8867 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 2,600,693,594 | 2,600,693,594 | 0.8821 | 0.8821 |
| 2025年5月末日 | 2,258,341,778 | - | 0.8741 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 2,263,817,168 | 2,263,817,168 | 0.8756 | 0.8756 |
| 6月末日 | 2,287,761,236 | - | 0.8817 | - |
| 7月末日 | 2,265,270,918 | - | 0.8820 | - |
| 8月末日 | 2,281,312,750 | - | 0.8879 | - |
| 9月末日 | 2,299,162,504 | - | 0.8944 | - |
| 10月末日 | 2,212,688,696 | - | 0.8954 | - |
| 11月末日 | 2,281,966,704 | - | 0.8971 | - |
| 12月末日 | 2,305,531,904 | - | 0.8929 | - |
| 2026年1月末日 | 2,316,004,455 | - | 0.8908 | - |
| 2月末日 | 2,336,110,981 | - | 0.8962 | - |
| 3月末日 | 2,321,428,527 | - | 0.8760 | - |
| 4月末日 | 2,181,523,945 | - | 0.8791 | - |
| 5月末日 | 2,185,820,008 | - | 0.8842 | - |
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