有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年9月末日 | 25,023,323 | - | 1.0009 | - |
| 10月末日 | 105,470,491 | - | 0.9869 | - |
| 11月末日 | 213,340,454 | - | 0.9685 | - |
| 12月末日 | 252,206,058 | - | 0.9695 | - |
| 平成29年1月末日 | 260,916,302 | - | 0.9651 | - |
| 2月末日 | 366,795,964 | - | 0.9764 | - |
| 3月末日 | 484,469,912 | - | 0.9719 | - |
| 4月末日 | 518,593,559 | - | 0.9787 | - |
| 5月末日 | 560,039,774 | - | 0.9869 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 574,380,722 | 574,380,722 | 0.9925 | 0.9925 |
| 6月末日 | 564,744,084 | - | 0.9863 | - |
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