有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 107項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 574,380,722 | 574,380,722 | 0.9925 | 0.9925 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,126,901,636 | 1,126,901,636 | 0.9614 | 0.9614 |
| 2018年6月末日 | 1,157,799,988 | - | 0.9595 | - |
| 7月末日 | 1,153,885,692 | - | 0.9626 | - |
| 8月末日 | 1,216,096,304 | - | 0.9644 | - |
| 9月末日 | 1,248,041,644 | - | 0.9596 | - |
| 10月末日 | 1,272,420,297 | - | 0.9492 | - |
| 11月末日 | 1,295,236,571 | - | 0.9426 | - |
| 12月末日 | 1,311,704,442 | - | 0.9459 | - |
| 2019年1月末日 | 1,347,294,181 | - | 0.9629 | - |
| 2月末日 | 1,348,330,776 | - | 0.9675 | - |
| 3月末日 | 1,412,281,865 | - | 0.9858 | - |
| 4月末日 | 1,396,435,665 | - | 0.9868 | - |
| 5月末日 | 1,409,595,038 | - | 0.9921 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,434,868,699 | 1,434,868,699 | 1.0003 | 1.0003 |
| 6月末日 | 1,459,088,332 | - | 1.0114 | - |
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