有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 116項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 574,380,722 | 574,380,722 | 0.9925 | 0.9925 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,126,901,636 | 1,126,901,636 | 0.9614 | 0.9614 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,434,868,699 | 1,434,868,699 | 1.0003 | 1.0003 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 2,004,087,386 | 2,004,087,386 | 1.0508 | 1.0508 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 2,582,659,941 | 2,582,659,941 | 1.0722 | 1.0722 |
| 2021年6月末日 | 2,596,633,818 | - | 1.0758 | - |
| 7月末日 | 2,626,807,687 | - | 1.0877 | - |
| 8月末日 | 2,643,820,291 | - | 1.0861 | - |
| 9月末日 | 2,770,239,395 | - | 1.0733 | - |
| 10月末日 | 2,830,749,046 | - | 1.0719 | - |
| 11月末日 | 2,830,684,646 | - | 1.0684 | - |
| 12月末日 | 3,206,544,458 | - | 1.0679 | - |
| 2022年1月末日 | 3,145,382,047 | - | 1.0412 | - |
| 2月末日 | 3,054,719,049 | - | 1.0136 | - |
| 3月末日 | 2,987,330,445 | - | 0.9963 | - |
| 4月末日 | 2,900,633,708 | - | 0.9523 | - |
| 5月末日 | 2,954,764,421 | - | 0.9592 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 2,783,109,745 | 2,783,109,745 | 0.9060 | 0.9060 |
| 6月末日 | 2,843,419,155 | - | 0.9196 | - |
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