有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:47
- 【資料】
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- 【項目】
- 116項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 574,380,722 | 574,380,722 | 0.9925 | 0.9925 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,126,901,636 | 1,126,901,636 | 0.9614 | 0.9614 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,434,868,699 | 1,434,868,699 | 1.0003 | 1.0003 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 2,004,087,386 | 2,004,087,386 | 1.0508 | 1.0508 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 2,582,659,941 | 2,582,659,941 | 1.0722 | 1.0722 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 2,783,109,745 | 2,783,109,745 | 0.9060 | 0.9060 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 2,823,412,923 | 2,823,412,923 | 0.8867 | 0.8867 |
| 2023年6月末日 | 2,761,755,345 | - | 0.8861 | - |
| 7月末日 | 2,819,078,918 | - | 0.8873 | - |
| 8月末日 | 2,583,857,241 | - | 0.8767 | - |
| 9月末日 | 2,507,748,581 | - | 0.8522 | - |
| 10月末日 | 2,442,953,681 | - | 0.8365 | - |
| 11月末日 | 2,544,781,848 | - | 0.8798 | - |
| 12月末日 | 2,610,186,163 | - | 0.9060 | - |
| 2024年1月末日 | 2,571,681,336 | - | 0.8938 | - |
| 2月末日 | 2,502,505,408 | - | 0.8789 | - |
| 3月末日 | 2,630,103,080 | - | 0.8888 | - |
| 4月末日 | 2,599,239,766 | - | 0.8684 | - |
| 5月末日 | 2,620,351,777 | - | 0.8706 | - |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 2,600,693,594 | 2,600,693,594 | 0.8821 | 0.8821 |
| 6月末日 | 2,582,170,226 | - | 0.8774 | - |
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