有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 574,380,722 | 574,380,722 | 0.9925 | 0.9925 |
| 平成29年6月末日 | 564,744,084 | - | 0.9863 | - |
| 7月末日 | 676,374,942 | - | 0.9890 | - |
| 8月末日 | 775,620,539 | - | 0.9928 | - |
| 9月末日 | 910,094,080 | - | 0.9890 | - |
| 10月末日 | 950,411,659 | - | 0.9930 | - |
| 11月末日 | 927,648,046 | - | 0.9913 | - |
| 12月末日 | 995,470,893 | - | 0.9939 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,052,752,738 | - | 0.9838 | - |
| 2月末日 | 1,047,665,959 | - | 0.9702 | - |
| 3月末日 | 1,099,143,956 | - | 0.9732 | - |
| 4月末日 | 1,087,207,706 | - | 0.9618 | - |
| 5月末日 | 1,109,319,281 | - | 0.9633 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年6月15日) | 1,126,901,636 | 1,126,901,636 | 0.9614 | 0.9614 |
| 6月末日 | 1,157,799,988 | - | 0.9595 | - |
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