半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
- 【提出】
- 2026/03/09 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 574,380,722 | 574,380,722 | 0.9925 | 0.9925 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,126,901,636 | 1,126,901,636 | 0.9614 | 0.9614 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,434,868,699 | 1,434,868,699 | 1.0003 | 1.0003 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 2,004,087,386 | 2,004,087,386 | 1.0508 | 1.0508 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 2,582,659,941 | 2,582,659,941 | 1.0722 | 1.0722 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 2,783,109,745 | 2,783,109,745 | 0.9060 | 0.9060 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 2,823,412,923 | 2,823,412,923 | 0.8867 | 0.8867 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 2,600,693,594 | 2,600,693,594 | 0.8821 | 0.8821 |
| 2024年12月末日 | 2,387,790,492 | - | 0.8691 | - |
| 2025年1月末日 | 2,406,664,054 | - | 0.8726 | - |
| 2月末日 | 2,392,611,437 | - | 0.8795 | - |
| 3月末日 | 2,299,302,384 | - | 0.8767 | - |
| 4月末日 | 2,265,374,337 | - | 0.8782 | - |
| 5月末日 | 2,258,341,778 | - | 0.8741 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 2,263,817,168 | 2,263,817,168 | 0.8756 | 0.8756 |
| 6月末日 | 2,287,761,236 | - | 0.8817 | - |
| 7月末日 | 2,265,270,918 | - | 0.8820 | - |
| 8月末日 | 2,281,312,750 | - | 0.8879 | - |
| 9月末日 | 2,299,162,504 | - | 0.8944 | - |
| 10月末日 | 2,212,688,696 | - | 0.8954 | - |
| 11月末日 | 2,281,966,704 | - | 0.8971 | - |
| 12月末日 | 2,305,531,904 | - | 0.8929 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
