有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 107項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 574,380,722 | 574,380,722 | 0.9925 | 0.9925 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,126,901,636 | 1,126,901,636 | 0.9614 | 0.9614 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,434,868,699 | 1,434,868,699 | 1.0003 | 1.0003 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 2,004,087,386 | 2,004,087,386 | 1.0508 | 1.0508 |
| 2020年6月末日 | 2,019,792,953 | - | 1.0591 | - |
| 7月末日 | 1,991,972,223 | - | 1.0831 | - |
| 8月末日 | 2,018,793,151 | - | 1.0700 | - |
| 9月末日 | 2,161,692,363 | - | 1.0696 | - |
| 10月末日 | 2,169,038,578 | - | 1.0704 | - |
| 11月末日 | 2,214,173,904 | - | 1.0904 | - |
| 12月末日 | 2,258,523,379 | - | 1.0933 | - |
| 2021年1月末日 | 2,363,065,587 | - | 1.0826 | - |
| 2月末日 | 2,416,406,804 | - | 1.0543 | - |
| 3月末日 | 2,538,493,562 | - | 1.0518 | - |
| 4月末日 | 2,547,734,889 | - | 1.0589 | - |
| 5月末日 | 2,506,410,370 | - | 1.0635 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 2,582,659,941 | 2,582,659,941 | 1.0722 | 1.0722 |
| 6月末日 | 2,596,633,818 | - | 1.0758 | - |
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