- 有報資料
- 99項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 166,066,971 | 166,066,971 | 1.0690 | 1.0690 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 355,589,045 | 355,589,045 | 1.1123 | 1.1123 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 466,656,764 | 466,656,764 | 1.2120 | 1.2120 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 783,884,692 | 783,884,692 | 1.1370 | 1.1370 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 861,720,829 | 861,720,829 | 1.4147 | 1.4147 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 864,253,587 | 864,253,587 | 1.3192 | 1.3192 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 1,070,413,115 | 1,070,413,115 | 1.3522 | 1.3522 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 1,086,848,984 | 1,086,848,984 | 1.4012 | 1.4012 |
| 2025年5月末日 | 1,008,182,829 | - | 1.5102 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 999,241,730 | 999,241,730 | 1.5040 | 1.5040 |
| 6月末日 | 1,000,039,294 | - | 1.5063 | - |
| 7月末日 | 948,338,537 | - | 1.5084 | - |
| 8月末日 | 933,578,353 | - | 1.5209 | - |
| 9月末日 | 940,626,798 | - | 1.5200 | - |
| 10月末日 | 958,996,128 | - | 1.4999 | - |
| 11月末日 | 991,287,872 | - | 1.5231 | - |
| 12月末日 | 933,632,671 | - | 1.5212 | - |
| 2026年1月末日 | 1,020,102,967 | - | 1.5362 | - |
| 2月末日 | 1,069,806,797 | - | 1.5866 | - |
| 3月末日 | 1,034,061,891 | - | 1.4956 | - |
| 4月末日 | 1,042,332,068 | - | 1.5399 | - |
| 5月末日 | 1,047,806,638 | - | 1.5676 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
