有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:47
- 【資料】
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- 【項目】
- 116項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 166,066,971 | 166,066,971 | 1.0690 | 1.0690 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 355,589,045 | 355,589,045 | 1.1123 | 1.1123 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 466,656,764 | 466,656,764 | 1.2120 | 1.2120 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 783,884,692 | 783,884,692 | 1.1370 | 1.1370 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 861,720,829 | 861,720,829 | 1.4147 | 1.4147 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 864,253,587 | 864,253,587 | 1.3192 | 1.3192 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 1,070,413,115 | 1,070,413,115 | 1.3522 | 1.3522 |
| 2023年6月末日 | 1,074,465,353 | - | 1.3510 | - |
| 7月末日 | 1,087,829,995 | - | 1.3796 | - |
| 8月末日 | 1,060,335,159 | - | 1.3501 | - |
| 9月末日 | 1,020,803,236 | - | 1.3001 | - |
| 10月末日 | 997,607,006 | - | 1.2670 | - |
| 11月末日 | 1,057,674,402 | - | 1.3284 | - |
| 12月末日 | 1,068,083,477 | - | 1.3657 | - |
| 2024年1月末日 | 1,097,696,270 | - | 1.3813 | - |
| 2月末日 | 1,111,065,598 | - | 1.3958 | - |
| 3月末日 | 1,105,116,246 | - | 1.4252 | - |
| 4月末日 | 1,079,456,035 | - | 1.3893 | - |
| 5月末日 | 1,091,779,013 | - | 1.3890 | - |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 1,086,848,984 | 1,086,848,984 | 1.4012 | 1.4012 |
| 6月末日 | 1,098,433,896 | - | 1.4115 | - |
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