有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年9月末日 | 24,862,222 | - | 0.9945 | - |
| 10月末日 | 40,632,846 | - | 0.9671 | - |
| 11月末日 | 57,712,583 | - | 0.9781 | - |
| 12月末日 | 83,820,293 | - | 0.9870 | - |
| 平成29年1月末日 | 103,135,129 | - | 0.9894 | - |
| 2月末日 | 136,316,140 | - | 1.0261 | - |
| 3月末日 | 149,394,225 | - | 1.0324 | - |
| 4月末日 | 152,047,686 | - | 1.0445 | - |
| 5月末日 | 162,201,732 | - | 1.0606 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 166,066,971 | 166,066,971 | 1.0690 | 1.0690 |
| 6月末日 | 164,134,108 | - | 1.0521 | - |
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