有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 116項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 166,066,971 | 166,066,971 | 1.0690 | 1.0690 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 355,589,045 | 355,589,045 | 1.1123 | 1.1123 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 466,656,764 | 466,656,764 | 1.2120 | 1.2120 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 783,884,692 | 783,884,692 | 1.1370 | 1.1370 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 861,720,829 | 861,720,829 | 1.4147 | 1.4147 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 864,253,587 | 864,253,587 | 1.3192 | 1.3192 |
| 2022年6月末日 | 900,009,316 | - | 1.3609 | - |
| 7月末日 | 927,444,474 | - | 1.4056 | - |
| 8月末日 | 922,584,042 | - | 1.3761 | - |
| 9月末日 | 878,334,606 | - | 1.2736 | - |
| 10月末日 | 949,197,746 | - | 1.3376 | - |
| 11月末日 | 1,001,661,433 | - | 1.3772 | - |
| 12月末日 | 1,108,373,378 | - | 1.3646 | - |
| 2023年1月末日 | 1,102,051,331 | - | 1.3685 | - |
| 2月末日 | 1,091,843,880 | - | 1.3431 | - |
| 3月末日 | 1,092,118,155 | - | 1.3491 | - |
| 4月末日 | 1,084,076,932 | - | 1.3769 | - |
| 5月末日 | 1,047,704,812 | - | 1.3282 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 1,070,413,115 | 1,070,413,115 | 1.3522 | 1.3522 |
| 6月末日 | 1,074,465,353 | - | 1.3510 | - |
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