有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 107項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 166,066,971 | 166,066,971 | 1.0690 | 1.0690 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 355,589,045 | 355,589,045 | 1.1123 | 1.1123 |
| 2018年6月末日 | 359,709,053 | - | 1.0992 | - |
| 7月末日 | 375,211,803 | - | 1.1235 | - |
| 8月末日 | 359,008,408 | - | 1.1431 | - |
| 9月末日 | 362,201,794 | - | 1.1408 | - |
| 10月末日 | 370,159,431 | - | 1.0937 | - |
| 11月末日 | 386,104,309 | - | 1.1272 | - |
| 12月末日 | 364,317,487 | - | 1.0610 | - |
| 2019年1月末日 | 410,940,961 | - | 1.1182 | - |
| 2月末日 | 432,960,546 | - | 1.1543 | - |
| 3月末日 | 467,139,994 | - | 1.1716 | - |
| 4月末日 | 475,472,116 | - | 1.1853 | - |
| 5月末日 | 460,578,067 | - | 1.1732 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 466,656,764 | 466,656,764 | 1.2120 | 1.2120 |
| 6月末日 | 464,743,360 | - | 1.2097 | - |
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