有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/08 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 116項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 166,066,971 | 166,066,971 | 1.0690 | 1.0690 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 355,589,045 | 355,589,045 | 1.1123 | 1.1123 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 466,656,764 | 466,656,764 | 1.2120 | 1.2120 |
| 2019年6月末日 | 464,743,360 | - | 1.2097 | - |
| 7月末日 | 588,175,508 | - | 1.2272 | - |
| 8月末日 | 568,318,086 | - | 1.2277 | - |
| 9月末日 | 543,798,332 | - | 1.2417 | - |
| 10月末日 | 623,616,836 | - | 1.2481 | - |
| 11月末日 | 742,309,016 | - | 1.2555 | - |
| 12月末日 | 895,825,070 | - | 1.2708 | - |
| 2020年1月末日 | 939,459,751 | - | 1.2932 | - |
| 2月末日 | 875,270,167 | - | 1.2082 | - |
| 3月末日 | 738,673,586 | - | 1.0525 | - |
| 4月末日 | 818,339,378 | - | 1.1337 | - |
| 5月末日 | 822,116,194 | - | 1.1426 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 783,884,692 | 783,884,692 | 1.1370 | 1.1370 |
| 6月末日 | 792,208,060 | - | 1.1366 | - |
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