有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 116項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 166,066,971 | 166,066,971 | 1.0690 | 1.0690 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 355,589,045 | 355,589,045 | 1.1123 | 1.1123 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 466,656,764 | 466,656,764 | 1.2120 | 1.2120 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 783,884,692 | 783,884,692 | 1.1370 | 1.1370 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 861,720,829 | 861,720,829 | 1.4147 | 1.4147 |
| 2021年6月末日 | 865,808,146 | - | 1.4119 | - |
| 7月末日 | 844,028,177 | - | 1.4418 | - |
| 8月末日 | 874,983,780 | - | 1.4679 | - |
| 9月末日 | 890,851,191 | - | 1.4140 | - |
| 10月末日 | 920,205,634 | - | 1.4619 | - |
| 11月末日 | 920,955,013 | - | 1.4650 | - |
| 12月末日 | 953,537,435 | - | 1.5259 | - |
| 2022年1月末日 | 903,403,281 | - | 1.4430 | - |
| 2月末日 | 903,149,792 | - | 1.4290 | - |
| 3月末日 | 930,795,566 | - | 1.4880 | - |
| 4月末日 | 909,152,104 | - | 1.4456 | - |
| 5月末日 | 931,178,864 | - | 1.4289 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 864,253,587 | 864,253,587 | 1.3192 | 1.3192 |
| 6月末日 | 900,009,316 | - | 1.3609 | - |
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