有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 166,066,971 | 166,066,971 | 1.0690 | 1.0690 |
| 平成29年6月末日 | 164,134,108 | - | 1.0521 | - |
| 7月末日 | 171,075,815 | - | 1.0644 | - |
| 8月末日 | 201,262,164 | - | 1.0661 | - |
| 9月末日 | 211,851,326 | - | 1.0728 | - |
| 10月末日 | 225,179,797 | - | 1.0919 | - |
| 11月末日 | 224,013,852 | - | 1.1102 | - |
| 12月末日 | 311,845,435 | - | 1.1148 | - |
| 平成30年1月末日 | 321,425,112 | - | 1.1361 | - |
| 2月末日 | 308,123,175 | - | 1.0996 | - |
| 3月末日 | 338,837,776 | - | 1.0936 | - |
| 4月末日 | 344,046,093 | - | 1.0962 | - |
| 5月末日 | 347,784,014 | - | 1.1037 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年6月15日) | 355,589,045 | 355,589,045 | 1.1123 | 1.1123 |
| 6月末日 | 359,709,053 | - | 1.0992 | - |
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