有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 107項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 166,066,971 | 166,066,971 | 1.0690 | 1.0690 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 355,589,045 | 355,589,045 | 1.1123 | 1.1123 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 466,656,764 | 466,656,764 | 1.2120 | 1.2120 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 783,884,692 | 783,884,692 | 1.1370 | 1.1370 |
| 2020年6月末日 | 792,208,060 | - | 1.1366 | - |
| 7月末日 | 801,508,563 | - | 1.1910 | - |
| 8月末日 | 800,873,188 | - | 1.2231 | - |
| 9月末日 | 777,686,004 | - | 1.1949 | - |
| 10月末日 | 763,253,494 | - | 1.1741 | - |
| 11月末日 | 762,308,530 | - | 1.2695 | - |
| 12月末日 | 789,204,240 | - | 1.2831 | - |
| 2021年1月末日 | 783,674,252 | - | 1.2867 | - |
| 2月末日 | 774,836,148 | - | 1.2844 | - |
| 3月末日 | 850,235,421 | - | 1.3375 | - |
| 4月末日 | 866,930,286 | - | 1.3804 | - |
| 5月末日 | 848,101,026 | - | 1.3979 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 861,720,829 | 861,720,829 | 1.4147 | 1.4147 |
| 6月末日 | 865,808,146 | - | 1.4119 | - |
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