有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年6月15日現在 | 第7期 2023年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,116,378 | 7,460,930 | |||
| 親投資信託受益証券 | 861,846,828 | 1,073,985,572 | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | 2,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 920,963,206 | 1,084,146,502 | |||
| 資産合計 | 920,963,206 | 1,084,146,502 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 47,031,488 | 10,963,538 | |||
| 未払金 | 2,300,890 | - | |||
| 未払解約金 | 5,055,267 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 124,804 | 148,887 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,172,300 | 2,591,269 | |||
| その他未払費用 | 24,870 | 29,693 | |||
| 流動負債合計 | 56,709,619 | 13,733,387 | |||
| 負債合計 | 56,709,619 | 13,733,387 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 655,142,684 | ※1 791,582,521 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,110,903 | 278,830,594 | |||
| (分配準備積立金) | 108,667,212 | 93,551,277 | |||
| 元本等合計 | 864,253,587 | 1,070,413,115 | |||
| 純資産合計 | 864,253,587 | 1,070,413,115 | |||
| 負債純資産合計 | 920,963,206 | 1,084,146,502 | |||
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