有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年6月15日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,697,461 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 163,249,708 | ||||
| 未収入金 | 1,591,541 | ||||
| 流動資産合計 | 166,538,710 | ||||
| 資産合計 | 166,538,710 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 201,502 | ||||
| 未払金 | 99,411 | ||||
| 未払受託者報酬 | 9,165 | ||||
| 未払委託者報酬 | 159,814 | ||||
| その他未払費用 | 1,847 | ||||
| 流動負債合計 | 471,739 | ||||
| 負債合計 | 471,739 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 155,344,798 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,722,173 | ||||
| (分配準備積立金) | 11,176,443 | ||||
| 元本等合計 | 166,066,971 | ||||
| 純資産合計 | 166,066,971 | ||||
| 負債純資産合計 | 166,538,710 | ||||
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