有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年6月15日現在 | 第6期 2022年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,508,774 | 44,116,378 | |||
| 親投資信託受益証券 | 858,720,125 | 861,846,828 | |||
| 未収入金 | 911,248 | 15,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 869,140,147 | 920,963,206 | |||
| 資産合計 | 869,140,147 | 920,963,206 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,072,670 | 47,031,488 | |||
| 未払金 | 1,255,070 | 2,300,890 | |||
| 未払解約金 | - | 5,055,267 | |||
| 未払受託者報酬 | 112,415 | 124,804 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,956,765 | 2,172,300 | |||
| その他未払費用 | 22,398 | 24,870 | |||
| 流動負債合計 | 7,419,318 | 56,709,619 | |||
| 負債合計 | 7,419,318 | 56,709,619 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 609,107,862 | ※1 655,142,684 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 252,612,967 | 209,110,903 | |||
| (分配準備積立金) | 133,001,215 | 108,667,212 | |||
| 元本等合計 | 861,720,829 | 864,253,587 | |||
| 純資産合計 | 861,720,829 | 864,253,587 | |||
| 負債純資産合計 | 869,140,147 | 920,963,206 | |||
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