- 有報資料
- 99項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2025年6月16日現在 | 第10期 2026年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,902,289 | 5,621,925 | |||
| 親投資信託受益証券 | 986,928,343 | 1,095,761,498 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,963,852 | 289,699 | |||
| 未収入金 | - | 2,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,003,794,484 | 1,104,273,122 | |||
| 資産合計 | 1,003,794,484 | 1,104,273,122 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,857,591 | 8,075,676 | |||
| 未払受託者報酬 | 144,859 | 140,326 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,521,423 | 2,442,552 | |||
| その他未払費用 | 28,881 | 27,982 | |||
| 流動負債合計 | 4,552,754 | 10,686,536 | |||
| 負債合計 | 4,552,754 | 10,686,536 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 664,401,469 | ※1 693,313,260 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 334,840,261 | 400,273,326 | |||
| (分配準備積立金) | 115,170,236 | 134,770,454 | |||
| 元本等合計 | 999,241,730 | 1,093,586,586 | |||
| 純資産合計 | 999,241,730 | 1,093,586,586 | |||
| 負債純資産合計 | 1,003,794,484 | 1,104,273,122 | |||
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