有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年6月17日現在 | 第9期 2025年6月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,052,486 | 3,902,289 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,079,016,211 | 986,928,343 | |||
| 派生商品評価勘定 | 734,703 | 12,963,852 | |||
| 未収入金 | 3,114,820 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,094,918,220 | 1,003,794,484 | |||
| 資産合計 | 1,094,918,220 | 1,003,794,484 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,024,677 | 1,857,591 | |||
| 未払解約金 | 240,339 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 150,721 | 144,859 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,623,445 | 2,521,423 | |||
| その他未払費用 | 30,054 | 28,881 | |||
| 流動負債合計 | 8,069,236 | 4,552,754 | |||
| 負債合計 | 8,069,236 | 4,552,754 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 775,680,807 | ※1 664,401,469 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 311,168,177 | 334,840,261 | |||
| (分配準備積立金) | 76,441,556 | 115,170,236 | |||
| 元本等合計 | 1,086,848,984 | 999,241,730 | |||
| 純資産合計 | 1,086,848,984 | 999,241,730 | |||
| 負債純資産合計 | 1,094,918,220 | 1,003,794,484 | |||
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