有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年6月15日現在 | 第8期 2024年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,460,930 | 12,052,486 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,073,985,572 | 1,079,016,211 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 734,703 | |||
| 未収入金 | 2,700,000 | 3,114,820 | |||
| 流動資産合計 | 1,084,146,502 | 1,094,918,220 | |||
| 資産合計 | 1,084,146,502 | 1,094,918,220 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,963,538 | 5,024,677 | |||
| 未払解約金 | - | 240,339 | |||
| 未払受託者報酬 | 148,887 | 150,721 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,591,269 | 2,623,445 | |||
| その他未払費用 | 29,693 | 30,054 | |||
| 流動負債合計 | 13,733,387 | 8,069,236 | |||
| 負債合計 | 13,733,387 | 8,069,236 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 791,582,521 | ※1 775,680,807 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 278,830,594 | 311,168,177 | |||
| (分配準備積立金) | 93,551,277 | 76,441,556 | |||
| 元本等合計 | 1,070,413,115 | 1,086,848,984 | |||
| 純資産合計 | 1,070,413,115 | 1,086,848,984 | |||
| 負債純資産合計 | 1,084,146,502 | 1,094,918,220 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
