有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年6月15日現在 | 第2期 平成30年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,495,444 | |||
| コール・ローン | 1,697,461 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 163,249,708 | 351,343,707 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,635,770 | |||
| 未収入金 | 1,591,541 | - | |||
| 流動資産合計 | 166,538,710 | 356,474,921 | |||
| 資産合計 | 166,538,710 | 356,474,921 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 201,502 | 71,889 | |||
| 未払金 | 99,411 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 9,165 | 43,719 | |||
| 未払委託者報酬 | 159,814 | 761,471 | |||
| その他未払費用 | 1,847 | 8,797 | |||
| 流動負債合計 | 471,739 | 885,876 | |||
| 負債合計 | 471,739 | 885,876 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 155,344,798 | ※1 319,694,793 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,722,173 | 35,894,252 | |||
| (分配準備積立金) | 11,176,443 | 17,017,817 | |||
| 元本等合計 | 166,066,971 | 355,589,045 | |||
| 純資産合計 | 166,066,971 | 355,589,045 | |||
| 負債純資産合計 | 166,538,710 | 356,474,921 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
