有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年6月17日現在 | 第4期 2020年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,905,173 | 34,845,468 | |||
| 親投資信託受益証券 | 460,409,929 | 756,615,399 | |||
| 派生商品評価勘定 | 242,042 | 183,643 | |||
| 未収入金 | 6,065,184 | 150,741 | |||
| 流動資産合計 | 468,622,328 | 791,795,251 | |||
| 資産合計 | 468,622,328 | 791,795,251 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 874,321 | 5,402,440 | |||
| 未払金 | - | 386,398 | |||
| 未払受託者報酬 | 58,629 | 114,032 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,020,856 | 1,984,962 | |||
| その他未払費用 | 11,758 | 22,727 | |||
| 流動負債合計 | 1,965,564 | 7,910,559 | |||
| 負債合計 | 1,965,564 | 7,910,559 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 385,023,755 | ※1 689,438,129 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,633,009 | 94,446,563 | |||
| (分配準備積立金) | 49,384,773 | 37,068,230 | |||
| 元本等合計 | 466,656,764 | 783,884,692 | |||
| 純資産合計 | 466,656,764 | 783,884,692 | |||
| 負債純資産合計 | 468,622,328 | 791,795,251 | |||
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