有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年6月15日現在 | 第5期 2021年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,845,468 | 9,508,774 | |||
| 親投資信託受益証券 | 756,615,399 | 858,720,125 | |||
| 派生商品評価勘定 | 183,643 | - | |||
| 未収入金 | 150,741 | 911,248 | |||
| 流動資産合計 | 791,795,251 | 869,140,147 | |||
| 資産合計 | 791,795,251 | 869,140,147 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,402,440 | 4,072,670 | |||
| 未払金 | 386,398 | 1,255,070 | |||
| 未払受託者報酬 | 114,032 | 112,415 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,984,962 | 1,956,765 | |||
| その他未払費用 | 22,727 | 22,398 | |||
| 流動負債合計 | 7,910,559 | 7,419,318 | |||
| 負債合計 | 7,910,559 | 7,419,318 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 689,438,129 | ※1 609,107,862 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,446,563 | 252,612,967 | |||
| (分配準備積立金) | 37,068,230 | 133,001,215 | |||
| 元本等合計 | 783,884,692 | 861,720,829 | |||
| 純資産合計 | 783,884,692 | 861,720,829 | |||
| 負債純資産合計 | 791,795,251 | 869,140,147 | |||
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