有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年9月末日 | 50,680,352 | - | 1.0136 | - |
| 10月末日 | 107,833,963 | - | 1.0339 | - |
| 11月末日 | 158,109,377 | - | 1.0988 | - |
| 12月末日 | 215,654,797 | - | 1.1790 | - |
| 平成29年1月末日 | 240,419,387 | - | 1.1638 | - |
| 2月末日 | 259,060,109 | - | 1.1474 | - |
| 3月末日 | 300,556,814 | - | 1.1266 | - |
| 4月末日 | 321,322,437 | - | 1.1045 | - |
| 5月末日 | 339,614,908 | - | 1.0914 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 351,572,658 | 351,572,658 | 1.0587 | 1.0587 |
| 6月末日 | 362,171,534 | - | 1.0749 | - |
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