有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 116項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 351,572,658 | 351,572,658 | 1.0587 | 1.0587 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 654,032,865 | 654,032,865 | 1.2244 | 1.2244 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 730,268,736 | 730,268,736 | 1.0785 | 1.0785 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 948,143,566 | 948,143,566 | 0.8572 | 0.8572 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,487,762,501 | 1,487,762,501 | 1.2465 | 1.2465 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 1,948,710,208 | 1,948,710,208 | 1.8401 | 1.8401 |
| 2022年6月末日 | 1,894,982,169 | - | 1.7772 | - |
| 7月末日 | 1,857,634,869 | - | 1.7667 | - |
| 8月末日 | 1,946,675,769 | - | 1.8365 | - |
| 9月末日 | 1,885,954,712 | - | 1.7629 | - |
| 10月末日 | 1,943,386,252 | - | 1.8449 | - |
| 11月末日 | 1,910,868,594 | - | 1.7996 | - |
| 12月末日 | 1,848,172,865 | - | 1.6880 | - |
| 2023年1月末日 | 1,822,929,009 | - | 1.6618 | - |
| 2月末日 | 1,911,011,493 | - | 1.6794 | - |
| 3月末日 | 1,890,866,302 | - | 1.6332 | - |
| 4月末日 | 1,950,481,584 | - | 1.6493 | - |
| 5月末日 | 1,948,573,428 | - | 1.6301 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 2,119,170,723 | 2,119,170,723 | 1.6835 | 1.6835 |
| 6月末日 | 2,238,105,950 | - | 1.7404 | - |
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