有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:47
- 【資料】
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- 【項目】
- 116項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 351,572,658 | 351,572,658 | 1.0587 | 1.0587 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 654,032,865 | 654,032,865 | 1.2244 | 1.2244 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 730,268,736 | 730,268,736 | 1.0785 | 1.0785 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 948,143,566 | 948,143,566 | 0.8572 | 0.8572 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,487,762,501 | 1,487,762,501 | 1.2465 | 1.2465 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 1,948,710,208 | 1,948,710,208 | 1.8401 | 1.8401 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 2,119,170,723 | 2,119,170,723 | 1.6835 | 1.6835 |
| 2023年6月末日 | 2,238,105,950 | - | 1.7404 | - |
| 7月末日 | 2,334,255,691 | - | 1.7935 | - |
| 8月末日 | 2,610,029,266 | - | 1.8519 | - |
| 9月末日 | 2,735,211,042 | - | 1.8905 | - |
| 10月末日 | 2,715,042,329 | - | 1.8631 | - |
| 11月末日 | 2,559,054,500 | - | 1.8203 | - |
| 12月末日 | 2,551,515,305 | - | 1.7643 | - |
| 2024年1月末日 | 2,685,811,550 | - | 1.8339 | - |
| 2月末日 | 2,769,988,332 | - | 1.8525 | - |
| 3月末日 | 3,058,259,352 | - | 1.9775 | - |
| 4月末日 | 3,314,694,937 | - | 2.1049 | - |
| 5月末日 | 3,434,406,944 | - | 2.1292 | - |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 3,423,096,038 | 3,423,096,038 | 2.1178 | 2.1178 |
| 6月末日 | 3,502,805,323 | - | 2.1462 | - |
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