有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 107項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 351,572,658 | 351,572,658 | 1.0587 | 1.0587 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 654,032,865 | 654,032,865 | 1.2244 | 1.2244 |
| 2018年6月末日 | 645,513,310 | - | 1.1991 | - |
| 7月末日 | 657,234,293 | - | 1.1936 | - |
| 8月末日 | 676,868,452 | - | 1.1765 | - |
| 9月末日 | 723,502,207 | - | 1.2173 | - |
| 10月末日 | 728,816,858 | - | 1.1678 | - |
| 11月末日 | 741,495,639 | - | 1.1758 | - |
| 12月末日 | 674,943,563 | - | 1.0781 | - |
| 2019年1月末日 | 720,895,173 | - | 1.1191 | - |
| 2月末日 | 773,102,083 | - | 1.1517 | - |
| 3月末日 | 771,554,611 | - | 1.1432 | - |
| 4月末日 | 773,764,462 | - | 1.1566 | - |
| 5月末日 | 732,494,658 | - | 1.0762 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 730,268,736 | 730,268,736 | 1.0785 | 1.0785 |
| 6月末日 | 757,837,393 | - | 1.1075 | - |
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