有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 351,572,658 | 351,572,658 | 1.0587 | 1.0587 |
| 平成29年6月末日 | 362,171,534 | - | 1.0749 | - |
| 7月末日 | 381,337,069 | - | 1.0984 | - |
| 8月末日 | 407,007,997 | - | 1.0808 | - |
| 9月末日 | 439,761,648 | - | 1.1455 | - |
| 10月末日 | 453,855,704 | - | 1.1587 | - |
| 11月末日 | 483,684,543 | - | 1.1598 | - |
| 12月末日 | 527,815,329 | - | 1.2038 | - |
| 平成30年1月末日 | 537,987,570 | - | 1.2076 | - |
| 2月末日 | 551,287,365 | - | 1.1482 | - |
| 3月末日 | 580,565,114 | - | 1.1241 | - |
| 4月末日 | 626,301,748 | - | 1.1955 | - |
| 5月末日 | 647,725,957 | - | 1.2040 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年6月15日) | 654,032,865 | 654,032,865 | 1.2244 | 1.2244 |
| 6月末日 | 645,513,310 | - | 1.1991 | - |
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