有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 116項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 351,572,658 | 351,572,658 | 1.0587 | 1.0587 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 654,032,865 | 654,032,865 | 1.2244 | 1.2244 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 730,268,736 | 730,268,736 | 1.0785 | 1.0785 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 948,143,566 | 948,143,566 | 0.8572 | 0.8572 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,487,762,501 | 1,487,762,501 | 1.2465 | 1.2465 |
| 2021年6月末日 | 1,451,759,734 | - | 1.2157 | - |
| 7月末日 | 1,538,075,530 | - | 1.2421 | - |
| 8月末日 | 1,530,375,790 | - | 1.2364 | - |
| 9月末日 | 1,589,158,336 | - | 1.2731 | - |
| 10月末日 | 1,668,563,921 | - | 1.3582 | - |
| 11月末日 | 1,614,411,902 | - | 1.2952 | - |
| 12月末日 | 1,623,711,413 | - | 1.3290 | - |
| 2022年1月末日 | 1,671,461,830 | - | 1.3806 | - |
| 2月末日 | 1,760,214,159 | - | 1.4634 | - |
| 3月末日 | 2,059,776,053 | - | 1.7155 | - |
| 4月末日 | 1,994,152,130 | - | 1.7873 | - |
| 5月末日 | 2,000,199,161 | - | 1.8450 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 1,948,710,208 | 1,948,710,208 | 1.8401 | 1.8401 |
| 6月末日 | 1,894,982,169 | - | 1.7772 | - |
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