有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/08 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 116項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 351,572,658 | 351,572,658 | 1.0587 | 1.0587 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 654,032,865 | 654,032,865 | 1.2244 | 1.2244 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 730,268,736 | 730,268,736 | 1.0785 | 1.0785 |
| 2019年6月末日 | 757,837,393 | - | 1.1075 | - |
| 7月末日 | 811,818,729 | - | 1.1138 | - |
| 8月末日 | 797,375,338 | - | 1.0631 | - |
| 9月末日 | 830,216,890 | - | 1.0904 | - |
| 10月末日 | 892,536,613 | - | 1.1045 | - |
| 11月末日 | 930,370,975 | - | 1.1153 | - |
| 12月末日 | 995,666,339 | - | 1.1611 | - |
| 2020年1月末日 | 985,444,864 | - | 1.0840 | - |
| 2月末日 | 973,478,344 | - | 1.0087 | - |
| 3月末日 | 774,251,740 | - | 0.7794 | - |
| 4月末日 | 839,780,807 | - | 0.7911 | - |
| 5月末日 | 919,498,470 | - | 0.8484 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 948,143,566 | 948,143,566 | 0.8572 | 0.8572 |
| 6月末日 | 972,591,248 | - | 0.8630 | - |
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