有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 107項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 351,572,658 | 351,572,658 | 1.0587 | 1.0587 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 654,032,865 | 654,032,865 | 1.2244 | 1.2244 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 730,268,736 | 730,268,736 | 1.0785 | 1.0785 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 948,143,566 | 948,143,566 | 0.8572 | 0.8572 |
| 2020年6月末日 | 972,591,248 | - | 0.8630 | - |
| 7月末日 | 1,041,359,153 | - | 0.9108 | - |
| 8月末日 | 1,124,095,355 | - | 0.9720 | - |
| 9月末日 | 1,056,194,692 | - | 0.9157 | - |
| 10月末日 | 1,030,796,092 | - | 0.8979 | - |
| 11月末日 | 1,097,267,515 | - | 0.9643 | - |
| 12月末日 | 1,142,906,372 | - | 0.9897 | - |
| 2021年1月末日 | 1,208,835,475 | - | 1.0249 | - |
| 2月末日 | 1,330,284,478 | - | 1.1062 | - |
| 3月末日 | 1,366,077,837 | - | 1.1221 | - |
| 4月末日 | 1,411,378,495 | - | 1.1764 | - |
| 5月末日 | 1,477,852,198 | - | 1.2319 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,487,762,501 | 1,487,762,501 | 1.2465 | 1.2465 |
| 6月末日 | 1,451,759,734 | - | 1.2157 | - |
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