有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月26日-平成28年11月14日)

①【純資産の推移】
直近日(平成28年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (毎月決算型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	164	164	0.8802	0.8802
(平成28年11月14日)
平成28年8月末日	31	-	1.0016	-
9月末日	127	-	0.9791	-
10月末日	158	-	0.9073	-
11月末日	181	-	0.9188	-

豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (年2回決算型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	115	115	0.8761	0.8761
(平成28年11月14日)
平成28年8月末日	23	-	0.9988	-
9月末日	102	-	0.9747	-
10月末日	113	-	0.9039	-
11月末日	128	-	0.9145	-