有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)

①【純資産の推移】
直近日(平成30年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (毎月決算型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	164	164	0.8802	0.8802
(平成28年11月14日)
第2特定期間末	273	273	1.0127	1.0137
(平成29年5月15日)
第3特定期間末	332	332	1.0196	1.0206
(平成29年11月13日)
第4特定期間末	319	319	0.9664	0.9674
(平成30年5月14日)
第5特定期間末	230	231	0.9673	0.9683
(平成30年11月13日)
平成29年11月末日	341	-	1.0176	-
12月末日	336	-	1.0071	-
平成30年1月末日	313	-	0.9541	-
2月末日	311	-	0.9399	-
3月末日	310	-	0.9376	-
4月末日	310	-	0.9362	-
5月末日	307	-	0.9757	-
6月末日	299	-	0.9878	-
7月末日	265	-	0.9832	-
8月末日	261	-	0.9955	-
9月末日	242	-	0.9819	-
10月末日	225	-	0.9541	-
11月末日	231	-	0.9671	-

豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (年2回決算型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	115	115	0.8761	0.8761
(平成28年11月14日)
第2計算期間末	194	194	1.0083	1.0083
(平成29年5月15日)
第3計算期間末	231	231	1.0214	1.0214
(平成29年11月13日)
第4計算期間末	243	243	0.9744	0.9744
(平成30年5月14日)
第5計算期間末	265	265	0.9802	0.9802
(平成30年11月13日)
平成29年11月末日	231	-	1.0189	-
12月末日	239	-	1.0096	-
平成30年1月末日	234	-	0.9577	-
2月末日	232	-	0.9446	-
3月末日	234	-	0.9432	-
4月末日	234	-	0.9428	-
5月末日	242	-	0.9834	-
6月末日	243	-	0.9963	-
7月末日	242	-	0.9919	-
8月末日	281	-	1.0055	-
9月末日	276	-	0.9928	-
10月末日	265	-	0.9657	-
11月末日	264	-	0.9801	-