有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

①【純資産の推移】
直近日(平成30年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (毎月決算型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	164	164	0.8802	0.8802
(平成28年11月14日)
第2特定期間末	273	273	1.0127	1.0137
(平成29年5月15日)
第3特定期間末	332	332	1.0196	1.0206
(平成29年11月13日)
第4特定期間末	319	319	0.9664	0.9674
(平成30年5月14日)
平成29年5月末日	289	-	1.0122	-
6月末日	308	-	1.0032	-
7月末日	291	-	0.9625	-
8月末日	308	-	0.9682	-
9月末日	336	-	0.9645	-
10月末日	320	-	0.9823	-
11月末日	341	-	1.0176	-
12月末日	336	-	1.0071	-
平成30年1月末日	313	-	0.9541	-
2月末日	311	-	0.9399	-
3月末日	310	-	0.9376	-
4月末日	310	-	0.9362	-
5月末日	307	-	0.9757	-

豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (年2回決算型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	115	115	0.8761	0.8761
(平成28年11月14日)
第2計算期間末	194	194	1.0083	1.0083
(平成29年5月15日)
第3計算期間末	231	231	1.0214	1.0214
(平成29年11月13日)
第4計算期間末	243	243	0.9744	0.9744
(平成30年5月14日)
平成29年5月末日	201	-	1.0079	-
6月末日	200	-	1.0006	-
7月末日	202	-	0.9610	-
8月末日	210	-	0.9674	-
9月末日	203	-	0.9646	-
10月末日	214	-	0.9834	-
11月末日	231	-	1.0189	-
12月末日	239	-	1.0096	-
平成30年1月末日	234	-	0.9577	-
2月末日	232	-	0.9446	-
3月末日	234	-	0.9432	-
4月末日	234	-	0.9428	-
5月末日	242	-	0.9834	-