有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)

①【純資産の推移】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)
直近日(令和1年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成28年11月14日)	164	164	0.8802	0.8802
第2特定期間末 (平成29年5月15日)	273	273	1.0127	1.0137
第3特定期間末 (平成29年11月13日)	332	332	1.0196	1.0206
第4特定期間末 (平成30年5月14日)	319	319	0.9664	0.9674
第5特定期間末 (平成30年11月13日)	230	231	0.9673	0.9683
第6特定期間末 (令和1年5月13日)	213	214	1.0549	1.0559
第7特定期間末 (令和1年11月13日)	232	232	1.1341	1.1351
平成30年11月末日	231	-	0.9671	-
12月末日	231	-	0.9739	-
平成31年1月末日	237	-	0.9995	-
2月末日	225	-	1.0107	-
3月末日	225	-	1.0637	-
4月末日	214	-	1.0555	-
令和1年5月末日	215	-	1.0612	-
6月末日	221	-	1.1032	-
7月末日	225	-	1.1308	-
8月末日	225	-	1.1320	-
9月末日	240	-	1.1418	-
10月末日	234	-	1.1411	-
11月末日	214	-	1.1489	-

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)
直近日(令和1年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成28年11月14日)	115	115	0.8761	0.8761
第2計算期間末 (平成29年5月15日)	194	194	1.0083	1.0083
第3計算期間末 (平成29年11月13日)	231	231	1.0214	1.0214
第4計算期間末 (平成30年5月14日)	243	243	0.9744	0.9744
第5計算期間末 (平成30年11月13日)	265	265	0.9802	0.9802
第6計算期間末 (令和1年5月13日)	258	258	1.0751	1.0751
第7計算期間末 (令和1年11月13日)	252	252	1.1615	1.1615
平成30年11月末日	264	-	0.9801	-
12月末日	267	-	0.9878	-
平成31年1月末日	274	-	1.0149	-
2月末日	275	-	1.0276	-
3月末日	276	-	1.0825	-
4月末日	259	-	1.0747	-
令和1年5月末日	265	-	1.0816	-
6月末日	264	-	1.1257	-
7月末日	272	-	1.1539	-
8月末日	281	-	1.1563	-
9月末日	287	-	1.1676	-
10月末日	257	-	1.1676	-
11月末日	251	-	1.1771	-