有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)

①【純資産の推移】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)
直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2016年11月14日)	164	164	0.8802	0.8802
第2特定期間末 (2017年5月15日)	273	273	1.0127	1.0137
第3特定期間末 (2017年11月13日)	332	332	1.0196	1.0206
第4特定期間末 (2018年5月14日)	319	319	0.9664	0.9674
第5特定期間末 (2018年11月13日)	230	231	0.9673	0.9683
第6特定期間末 (2019年5月13日)	213	214	1.0549	1.0559
第7特定期間末 (2019年11月13日)	232	232	1.1341	1.1351
第8特定期間末 (2020年5月13日)	171	171	0.8575	0.8585
第9特定期間末 (2020年11月13日)	183	183	0.9765	0.9775
2019年11月末日	214	-	1.1489	-
12月末日	219	-	1.1345	-
2020年1月末日	229	-	1.1455	-
2月末日	224	-	1.1202	-
3月末日	158	-	0.7942	-
4月末日	169	-	0.8457	-
5月末日	182	-	0.9115	-
6月末日	182	-	0.9015	-
7月末日	178	-	0.8875	-
8月末日	175	-	0.9001	-
9月末日	178	-	0.9244	-
10月末日	173	-	0.9080	-
11月末日	186	-	0.9987	-

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)
直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年11月14日)	115	115	0.8761	0.8761
第2計算期間末 (2017年5月15日)	194	194	1.0083	1.0083
第3計算期間末 (2017年11月13日)	231	231	1.0214	1.0214
第4計算期間末 (2018年5月14日)	243	243	0.9744	0.9744
第5計算期間末 (2018年11月13日)	265	265	0.9802	0.9802
第6計算期間末 (2019年5月13日)	258	258	1.0751	1.0751
第7計算期間末 (2019年11月13日)	252	252	1.1615	1.1615
第8計算期間末 (2020年5月13日)	178	178	0.8839	0.8839
第9計算期間末 (2020年11月13日)	200	200	1.0127	1.0127
2019年11月末日	251	-	1.1771	-
12月末日	242	-	1.1643	-
2020年1月末日	245	-	1.1766	-
2月末日	229	-	1.1513	-
3月末日	163	-	0.8163	-
4月末日	175	-	0.8708	-
5月末日	189	-	0.9395	-
6月末日	188	-	0.9303	-
7月末日	191	-	0.9167	-
8月末日	194	-	0.9307	-
9月末日	199	-	0.9573	-
10月末日	186	-	0.9415	-
11月末日	202	-	1.0361	-